En este apartado explicaremos como crear cuentas de bancos y de tesorería.

Primero, para acceder a esta área ve a “Bancos” en el menú lateral.

¿Qué tipo de cuentas hay en el programa?

Antes de comenzar vamos a explicar en que consiste cada tipo de cuenta:

  • Cuenta bancaria: Es donde incluiremos nuestros bancos e instituciones de crédito. En general en este apartado manejaremos las cuentas 572, 573, 574 y 575 del PGC.
  • Tarjeta de crédito: Es donde incluiremos nuestras tarjetas de crédito para marcar como pagados nuestros documentos cuando aún no se ha liquidado.
  • Cuenta de tesorería: Es donde se gestiona la “Caja” de la empresa. Manejaremos las cuentas 570 y 571 del PGC.

¿Cómo puedo crear una cuenta bancaria?

Para crear una cuenta bancaria ve a la pestaña "Bancos" y pulsa al botón azul redondo con un signo "+" y luego en "Banco"

Y luego seleccionas "cuenta bancaria"

A continuación, te dará la opción de enlazar tu cuenta bancaria (si estás en un plan de pago). Selecciona el banco con el que trabajas, y añade tu usuario y tu contraseña.

Si no deseas enlazar tu cuenta al programa o estás en el plan gratuito, tendrás que darle a 'Omitir' para crear la cuenta manualmente.

A continuación indica el nombre de la cuenta (importante a la hora de localizarla después), el tipo de cuenta (la cuenta contable de destino de las operaciones, que por defecto será la 572), el IBAN y el BIC/SWIFT. También puedes añadir el “Sufijo del ordenante” en el caso de que uses la opción de remesas bancarias. Para ver todos estos apartados, dale al botón 

Por defecto ya contarás con una cuenta precreada “Mi cuenta bancaria”. Si sólo vas a tener una cuenta, puedes utilizar esta misma añadiendo el IBAN e incluso puedes cambiarle el nombre si lo deseas.

¿Cómo puedo crear una cuenta de tesorería?

Para crear una cuenta de tesorería pulsa en la misma esquina sobre 'Añadir nueva cuenta" y luego haces clic en "Cuenta de tresorería"

Indica el nombre y el tipo de cuenta (por defecto será la 570).

Si tu empresa no tiene contabilidad o eres un autónomo, no te aparecerán las opciones de configuración de cuentas contables, pues no serán necesarias ;)

¿Qué opciones tengo dentro de las cuentas de bancarias?

Paras las cuentas bancarias tenemos 3 opciones:

  • Resumen: Se muestra el nombre de la cuenta bancaria, el IBAN y el BIC/SWIFT.
  • Remesas SEPA (Domiciliación bancaria): Puedes encontrar más información en este enlace.
  • Métodos de pago: Puedes encontrar más información en este enlace.

¿Qué opciones tengo dentro de las cuentas de tesorería?

Para las cuentas de tesorería tenemos 2 opciones:

  • Resumen: Se muestra el nombre de la cuenta de tesorería.
  • Métodos de pago: Puedes encontrar más información en este enlace.


Si tienes alguna duda, por favor haz clic aquí y pregunta directamente a alguien de nuestro equipo.

Respondemos en menos de 2 horas (días laborables).

Gracias :)

-----

¿TE ANIMAS A PROBAR FACTURADIRECTA?

Empieza gratis - Sin ningún compromiso - Sin tarjeta.

10.643 empresas se han registrado el último año.

¿Encontró su respuesta?