Crear un apunte desde un movimiento bancario
Cuando ninguna propuesta encaja, usa Conciliación manual para crear la operación que explica el movimiento del banco.
Abrir Conciliación manual
Abre el movimiento pendiente y elige Conciliación manual. Se abre un selector con el título:
¿A qué pertenece este movimiento bancario?
Las opciones dependen de si el movimiento es una entrada o una salida y de las funcionalidades activas en tu plan.
Opciones habituales
Nueva factura de venta — para entradas que corresponden a una factura nueva.
Nueva factura de compra — para salidas que corresponden a una factura recibida.
Nuevo gasto rápido (ticket) — para gastos simples sin factura completa.
Traspaso entre cuentas — para movimientos internos entre bancos.
Cobro de facturas o remesas de domiciliación existentes — para entradas que pagan facturas ya emitidas.
Pago de facturas, nóminas o remesas de transferencia existentes — para salidas que pagan documentos ya registrados.
Devolver pagos — para devoluciones de cobros.
Apunte bancario manual — para crear un apunte contable manual.
Ajustar diferencia — si el importe del extracto no coincide con los documentos seleccionados. Ver Ajustar diferencias al conciliar.
Anticipo de cliente, Anticipo a proveedor/empleado o devolución de anticipo.
No uses Anticipo de cliente si ya tienes facturas emitidas que cuadran con el cobro. En ese caso, usa Cobro de facturas o remesas de domiciliación existentes.
Qué ocurre al guardar
Cada opción abre el diálogo de transacción adaptado al caso elegido. Al guardar, FacturaDirecta marca el movimiento como Conciliado y cierra el diálogo del extracto.
Para el detalle del flujo, consulta Registrar un movimiento bancario.