Cómo gestionar cobros y pagos en efectivo en FacturaDirecta
Si tu negocio realiza cobros o pagos en metálico, puedes llevar el control del efectivo en FacturaDirecta con una cuenta de tesorería. Esta cuenta actúa como tu "caja" y te permite registrar los movimientos en efectivo de forma separada a tu cuenta corriente del banco.
Crea una cuenta de tesorería
Ve a Bancos en el menú principal.
Haz clic en el botón Añadir un banco.
Selecciona el tipo Cuenta de tesorería.
Dale un nombre (por ejemplo, "Caja efectivo") y haz clic en Guardar.
Ten en cuenta que esta cuenta de tesorería no permite enlace bancario automático. Los movimientos los registras tú de forma manual.
Registra el traspaso cuando retires efectivo del banco
Cada vez que saques dinero del banco para tenerlo en metálico, regístralo como un traspaso entre cuentas:
Ve a Bancos y abre tu cuenta corriente.
Haz clic en la pestaña Movimientos.
Haz clic en Registrar y selecciona Traspaso entre bancos propios.
En "Banco origen", selecciona tu cuenta corriente; en "Banco destino", selecciona la cuenta de tesorería.
Introduce el importe y la fecha, y haz clic en Guardar.
Cobra una factura en efectivo
Cuando un cliente te pague en metálico, registra el cobro directamente desde la factura:
Abre la factura desde Ventas.
Haz clic en Registrar ingreso.
En el campo Banco, selecciona la cuenta de tesorería que tienes creada.
Comprueba el importe y la fecha, y haz clic en Guardar.
La factura queda marcada como cobrada y el movimiento se asigna automáticamente a la cuenta de tesorería.
Paga gastos o facturas en efectivo
Para marcar como pagado una factura de compra o un gasto en metálico sigue estos pasos:
Abre el gasto o factura desde Compras/Gastos.
Haz clic en Registrar pago.
En el campo Cuenta bancaria de liquidación, selecciona la cuenta de tesorería.
Comprueba el importe y la fecha, y haz clic en Guardar.