En este apartado explicaremos como crear cuentas de bancos y de tesorería.
Primero, para acceder a esta área ve a “Bancos” en el menú lateral.
¿Qué tipo de cuentas hay en el programa?
Antes de comenzar vamos a explicar en que consiste cada tipo de cuenta:
Cuenta bancaria: Es donde incluiremos nuestros bancos e instituciones de crédito. En general en este apartado manejaremos las cuentas 572, 573, 574 y 575 del PGC.
Tarjeta de crédito: Es donde incluiremos nuestras tarjetas de crédito para marcar como pagados nuestros documentos cuando aún no se ha liquidado.
Cuenta de tesorería: Es donde se gestiona la “Caja” de la empresa. Manejaremos las cuentas 570 y 571 del PGC.
¿Cómo puedo crear una cuenta bancaria?
Para crear una cuenta bancaria ve a la pestaña "Bancos" y pulsa al botón azul de "Añadir un banco":
Y luego seleccionas "Cuenta bancaria"
A continuación, te dará la opción de enlazar tu cuenta bancaria (si estás en el plan Avanzado o Total). Selecciona el banco con el que trabajas, y añade tu usuario y tu contraseña.
Si no deseas enlazar tu cuenta al programa o estás en el plan gratuito, tendrás que darle a 'Continuar sin enlazar con el banco' para crear la cuenta manualmente.
A continuación indica el nombre de la cuenta (importante a la hora de localizarla después), el tipo de cuenta (la cuenta contable de destino de las operaciones, que por defecto será la 572), el IBAN y el BIC/SWIFT. También puedes añadir el “Sufijo del ordenante” en el caso de que uses la opción de remesas bancarias:
Por defecto ya contarás con una cuenta precreada “Mi cuenta bancaria”. Si sólo vas a tener una cuenta, puedes utilizar esta misma añadiendo el IBAN e incluso puedes cambiarle el nombre si lo deseas.
¿Cómo puedo crear una cuenta de tesorería?
Debes hacerlo del mismo modo, pero eligiendo la opción de "Cuenta de tresorería":
Indica el nombre y el tipo de cuenta (por defecto será la 570).
Si tu empresa no tiene contabilidad o eres un autónomo, no te aparecerán las opciones de configuración de cuentas contables, pues no serán necesarias ;)
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