Modelo 111: retenciones e ingresos a cuenta
El modelo 111 se genera desde Impuestos → Generar modelo. Declarar retenciones e ingresos a cuenta practicados a profesionales, trabajadores u otros perceptores durante el periodo.
Cuándo aparece
Aparece en el selector de modelos de Impuestos de forma general para empresas y autónomos con la funcionalidad de impuestos activa.
Si no aparece, revisa la región fiscal de la empresa, el tipo de empresa, los regímenes configurados, tu plan y que la funcionalidad de impuestos esté activa.
Periodo
Trimestral o mensual, según tu obligación censal. En FacturaDirecta el selector muestra trimestres y, cuando aplica, meses.
Qué datos usa FacturaDirecta
facturas de compra o gastos con retención de IRPF practicada a profesionales.
nóminas o documentos laborales registrados cuando correspondan.
datos fiscales de proveedores, trabajadores o perceptores.
FacturaDirecta solo puede calcular importes a partir de datos registrados en el programa. Si falta una operación, añádela o corrígela antes de guardar el modelo.
Cómo generarlo
Abre Impuestos.
Pulsa Generar modelo.
Elige Modelo 111.
Selecciona el año fiscal y el periodo.
Revisa el resultado calculado y el desglose por casillas o claves.
Marca la confirmación de responsabilidad y guarda el modelo.
Después de presentarlo ante la AEAT, adjunta el justificante al modelo guardado si quieres conservar trazabilidad. Si hay pago o devolución, registra el movimiento bancario aparte.
Opciones no soportadas automáticamente
El editor puede mostrar un aviso con opciones que debes revisar manualmente. Para este modelo, revisa especialmente:
retenciones de premios por juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias.
contraprestaciones por cesión de derechos de imagen e ingresos a cuenta del art. 92.8 de la Ley del Impuesto.
autoliquidación complementaria: opción, número de justificante y casilla correspondiente.
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