Cuando las propuestas automáticas no encajan con tu movimiento bancario, puedes usar la conciliación manual. Esta opción te da acceso a todas las posibilidades de vinculación.
Cómo acceder a la conciliación manual
Haz clic en el movimiento pendiente de conciliar
En el diálogo, busca la opción "Conciliación manual"
Haz clic en "Conciliar" junto a esta opción
Se abrirá un menú con todas las opciones disponibles
Opciones para cargos (dinero que sale)
Cuando el movimiento es negativo (un pago o cargo), tienes estas opciones:
Opción | Cuándo usarla |
Pago de facturas, nóminas o remesas existentes | El documento ya existe en FacturaDirecta y quieres marcarlo como pagado |
Pago de factura de compra no contabilizada | Necesitas crear la factura de compra y registrar el pago a la vez |
Pago de gasto/tíquet no contabilizado | Necesitas crear un tíquet/gasto y registrar el pago a la vez |
Anticipo a proveedor | Has pagado a un proveedor a cuenta, sin factura (se descontará de futuras facturas) |
Anticipo a empleado | Has adelantado dinero a un empleado |
Devolución anticipo de cliente | Devuelves un anticipo que un cliente había pagado previamente |
Traspaso entre mis bancos | Has movido dinero de esta cuenta a otra cuenta tuya |
Pago de impuestos, comisiones... | Liquidaciones de IVA, IRPF, Seguridad Social, comisiones bancarias, etc. |
Apunte manual | Crear un asiento contable personalizado (solo con contabilidad completa) |
Opciones para ingresos (dinero que entra)
Cuando el movimiento es positivo (un cobro o ingreso), tienes estas opciones:
Opción | Cuándo usarla |
Cobro de facturas o remesas existentes | El documento ya existe en FacturaDirecta y quieres marcarlo como cobrado |
Cobro de factura de venta no contabilizada | Necesitas crear la factura de venta y registrar el cobro a la vez |
Anticipo de cliente | Un cliente ha pagado a cuenta, sin factura (se descontará de futuras facturas) |
Devolución anticipo a proveedor | Un proveedor te devuelve un anticipo que le habías pagado |
Traspaso entre mis bancos | Has movido dinero desde otra cuenta tuya a esta |
Cobro de intereses, otros ingresos financieros | Intereses bancarios, dividendos u otros ingresos de tu cuenta |
Apunte manual | Crear un asiento contable personalizado (solo con contabilidad completa) |
Pagar o cobrar documentos existentes
Es la opción más común. Cuando la seleccionas:
Se abre un listado con todos los documentos pendientes (facturas, nóminas, remesas)
Marca las casillas de los documentos que corresponden a este movimiento
El sistema calcula automáticamente el total de lo seleccionado
Si hay diferencia con el importe del banco, puedes ajustarla como ingreso/gasto excepcional
Confirma para completar la conciliación
Ejemplo: Un cliente te paga 1.210€ pero tenías dos facturas de 600€ y 610€. Marcas ambas facturas y el sistema cuadra automáticamente.
Crear documento y pagar/cobrar a la vez
Útil cuando aún no has registrado la factura o gasto:
Selecciona "Pago de factura de compra no contabilizada" o similar
Se abre el formulario de creación del documento
Rellena los datos de la factura o gasto
Al guardar, se crea el documento y se concilia automáticamente con el movimiento
Traspasos entre cuentas
Cuando mueves dinero entre tus propias cuentas (de una cuenta corriente a otra, de caja a banco, etc.):
Selecciona "Traspaso entre mis bancos"
Elige la cuenta de origen o destino (la otra cuenta del traspaso)
Confirma el traspaso
El sistema registra el movimiento en ambas cuentas correctamente.
Anticipos
Los anticipos son pagos a cuenta (sin factura). Se utilizan cuando:
Anticipo a proveedor: Pagas por adelantado antes de recibir la factura
Anticipo a empleado: Adelantas dinero que se descontará de nóminas futuras
Anticipo de cliente: Un cliente paga antes de que le emitas la factura
Los anticipos quedan registrados como saldo pendiente y se aplican automáticamente cuando llegue la factura correspondiente.
Pago de impuestos y comisiones
Para gastos que no tienen factura asociada:
Liquidaciones de IVA (modelo 303)
Retenciones de IRPF (modelo 111, 115)
Seguridad Social
Comisiones bancarias
Otros gastos financieros
Al seleccionar esta opción, podrás indicar el concepto y la cuenta contable correspondiente.
Apunte manual (contabilidad completa)
Solo disponible en el plan Total con contabilidad completa. Te permite:
Crear un asiento contable personalizado
Usar cualquier cuenta del plan contable
Definir los importes al debe y al haber
Útil para operaciones excepcionales que no encajan en las otras categorías.
Consejos
Antes de usar conciliación manual, revisa las propuestas automáticas: suelen acertar
Si el importe no coincide exactamente, puedes conciliar varios documentos a la vez
Para movimientos que no quieres conciliar (intereses mínimos, ajustes), usa "Ignorar movimiento"
Si te equivocas, siempre puedes deshacer la conciliación y volver a hacerla