Cuando haces clic en un movimiento pendiente de conciliar, FacturaDirecta analiza automáticamente su importe y fecha para sugerirte las opciones de conciliación más probables. Esto te ahorra tiempo y reduce errores.
Cómo funcionan las propuestas
Al abrir un movimiento, FacturaDirecta:
Analiza el importe del movimiento (positivo = ingreso, negativo = cargo)
Busca documentos pendientes de cobro o pago que coincidan
Revisa pagos ya registrados que aún no estén vinculados a un movimiento
Detecta si puede ser un traspaso entre tus cuentas
Te muestra las propuestas ordenadas por probabilidad de coincidencia
Propuestas para ingresos (cobros)
Cuando el movimiento es un ingreso (dinero que entra), puedes ver estas propuestas:
Propuesta | Cuándo aparece |
Documento pendiente de cobro | Hay una factura de venta cuyo importe coincide con el movimiento |
Cobro ya contabilizado | Ya registraste un cobro previamente que coincide con este movimiento |
Traspaso entre mis cuentas | El sistema detecta que es dinero que viene de otra de tus cuentas |
Varios documentos que suman el importe | No hay una única factura, pero sí varias que sumadas coinciden |
Propuestas para cargos (pagos)
Cuando el movimiento es un cargo (dinero que sale), puedes ver estas propuestas:
Propuesta | Cuándo aparece |
Documento pendiente de pago | Hay una factura de compra o gasto cuyo importe coincide |
Pago ya contabilizado | Ya registraste un pago previamente que coincide con este movimiento |
Liquidación de impuestos | El importe coincide con un modelo tributario pendiente (303, 111, etc.) |
Traspaso entre mis cuentas | El sistema detecta que es dinero que va hacia otra de tus cuentas |
Varios documentos que suman el importe | No hay una única factura, pero sí varias que sumadas coinciden |
Propuestas agrupadas
A veces un único movimiento bancario puede corresponder a varios documentos. Por ejemplo:
Tienes varias facturas con el mismo importe y fecha similar
En estos casos, verás una propuesta del tipo:
"Existen X documentos pendientes de cobro/pago que coinciden con este extracto"
Al seleccionarla, podrás ver y confirmar qué documento de todos los que hay se debe incluir en la conciliación.
Cómo aceptar una propuesta
Haz clic en el movimiento pendiente
Revisa las propuestas que aparecen
Haz clic en "Conciliar" en la propuesta correcta
El movimiento queda vinculado y pasa a estado "Conciliado"
Si ninguna propuesta es correcta
Siempre tienes la opción de "Conciliación manual" al final de las propuestas. Úsala cuando:
El documento aún no existe (necesitas crearlo)
Es un tipo de operación que no aparece en las propuestas (anticipo, traspaso, etc.)
Las propuestas automáticas no son correctas
Consulta el artículo "Conciliación manual: todas las opciones" para ver todas las posibilidades.
Información del movimiento
En el diálogo de conciliación siempre verás los datos del movimiento bancario:
Campo | Descripción |
Concepto | Texto descriptivo que envía el banco (puede incluir nombre del pagador, referencia, etc.) |
Importe | Cantidad del movimiento |
Moneda | Divisa del movimiento |
Fecha | Fecha en que se produjo el movimiento |
Notas | Campo editable donde puedes añadir anotaciones propias |
Consejo: El concepto del banco suele incluir información útil (nombre del cliente, referencia de factura) que te ayuda a identificar con qué documento corresponde.
Aviso de movimiento no consolidado
En algunos casos verás un aviso indicando que el movimiento aún no está consolidado:
"Este movimiento no está consolidado. Te recomendamos que lo concilies a partir del [fecha]"
Esto ocurre con movimientos muy recientes que podrían sufrir cambios. Especialmente:
Movimientos de tarjeta de crédito/débito
Movimientos en moneda diferente a la de la cuenta
Si concilias antes de que sea definitivo, podrían aparecer duplicados cuando el banco confirme el movimiento final. Cuando sea posible, espera a que el movimiento esté consolidado.