Si has conciliado un movimiento por error o necesitas vincularlo con otro documento, puedes deshacer la conciliación fácilmente. El movimiento volverá a estado "Pendiente" y podrás conciliarlo de nuevo correctamente.
Cuándo deshacer una conciliación
Puedes necesitar deshacer una conciliación cuando:
Vinculaste el movimiento con la factura equivocada
Conciliaste como pago pero era un cobro (o viceversa)
El documento vinculado se anuló o se modificó
Necesitas cambiar el tipo de operación (por ejemplo, de gasto a traspaso)
Aparece un error en el movimiento que requiere reconciliarlo
Cómo deshacer una conciliación
Ve al apartado "Bancos" en el menú principal
Haz clic en el banco donde está el movimiento
En la pestaña "Extracto / Conciliación", filtra por "Conciliado" para ver los movimientos ya vinculados
Haz clic en el movimiento que quieres deshacer
Se abrirá el diálogo con los detalles del movimiento y el documento vinculado
Haz clic en "Deshacer conciliación"
Confirma la acción
Qué ocurre al deshacer
Cuando deshaces una conciliación:
Elemento | Qué ocurre |
Movimiento bancario | Vuelve a estado "Pendiente de conciliar" |
Documento vinculado | Queda igualmente marcado como pagado (y puedes volver a conciliar el pago que ya se ha creado o bien eliminar el pago posteriormente) |
Asiento contable | No se elimina el asiento de cobro/pago generado (si tenías contabilidad) |
Importante: El documento (factura, gasto, etc.) no se elimina, solo se desmarca como pagado/cobrado. Si después no lo concilias con otro movimiento, quedará pendiente de cobro/pago.
Después de deshacer
Una vez deshecha la conciliación, el movimiento aparecerá de nuevo en la lista de "Pendiente de conciliar". Podrás:
Conciliarlo con el documento correcto
Ignorarlo si no lo quieres conciliar
Vincularlo con una operación diferente
Deshacer desde un movimiento con error
Si un movimiento muestra el estado Error (icono de alerta roja), significa que hay un problema con la conciliación. Causas comunes:
El asiento contable vinculado fue borrado manualmente
El documento de pago asociado ya no existe
Las fechas de la operación son inconsistentes
Para resolver un movimiento con error:
Haz clic en el movimiento
Revisa el detalle del error
Haz clic en "Deshacer conciliación"
Concilia de nuevo correctamente
Consideraciones importantes
No afecta al banco real: Deshacer una conciliación es solo un registro interno en FacturaDirecta. No modifica nada en tu cuenta bancaria.
Contabilidad: Si usas la funcionalidad de contabilidad completa, al deshacer se no se eliminará automáticamente el asiento contable asociado. Solo se desvinculará el asiento del movimiento del extracto bancario. Si deseas borrar el pago (que se creó en la conciliación) asociado a una factura, por ejemplo, debes borrar explícitamente.
Sin límite de tiempo: Puedes deshacer una conciliación en cualquier momento, aunque haya pasado tiempo desde que la realizaste.
Movimientos ignorados: Si quieres reconciliar un movimiento que ignoraste, primero "Restablécelo" y luego concílialo normalmente.