Asientos con posibles errores de tipo de cambio
El informe Asientos con posibles errores de tipo de cambio localiza los apuntes contables donde el tipo de cambio aplicado puede ser inconsistente con los datos del documento. Es un chequeo de calidad imprescindible si llevas contabilidad multidivisa.
Este informe solo aparece si tu empresa tiene activadas la funcionalidad de multidivisa y la contabilidad completa.
Cuándo usarlo
Antes del cierre de mes en empresas con multidivisa — para detectar y corregir desviaciones antes de cuadrar.
Cuando el Balance no cuadra — los errores de tipo de cambio son una causa frecuente de descuadres en moneda de la empresa.
Auditoría — el auditor pide la lista de partidas en divisa con su conversión aplicada.
Configuración del informe
Período
El rango de fechas. Por defecto el ejercicio en curso.
Umbral de error en
Selector para definir cómo medir la desviación:
Importe en EUR — diferencia absoluta en moneda de la empresa.
Porcentaje de error — diferencia relativa entre el tipo de cambio aplicado y el de referencia.
Mínimo error en EUR / Mínimo porcentaje de error
Campo numérico. Según la opción anterior, define a partir de qué desviación se considera "problema". Las transacciones por debajo del umbral no aparecen en el listado.
Orden de los resultados
Tres opciones:
Error descendente (por defecto) — los más problemáticos arriba.
Fecha ascendente.
Fecha descendente.
Lo que ves en pantalla
Una tabla con una fila por apunte sospechoso:
Fecha del apunte.
Documento asociado (factura, pago, etc.).
Moneda original y moneda empresa.
Tipo de cambio aplicado.
Tipo de cambio de referencia (BCE u oficial).
Diferencia absoluta o porcentual según el umbral elegido.
Exportar
Excel (.xlsx) — para análisis o envío al asesor.
Recursos relacionados
Asientos contables — desde aquí se lanza el wizard Ajuste de divisas extranjeras que regulariza los desfases detectados por este informe.
Libro mayor — para profundizar en una cuenta concreta tras detectar un problema.
Informes — índice general.