Informes
La sección Informes es el cuadro de mandos contable y fiscal de FacturaDirecta. Reúne todos los informes que puedes generar a partir de tus documentos: desde listados sencillos de ventas y compras hasta los libros de registro oficiales para Hacienda y los informes contables completos (balance, P&G, libro mayor, libro diario).
Todos los informes se generan al vuelo a partir de los datos que ya tienes registrados. No tienes que sumar nada a mano — tú configuras filtros y FacturaDirecta calcula.
Dónde está
Abre Informes en el menú principal. Si no la ves en la barra superior, ábrela desde Más → Informes.
En la cabecera hay un buscador ("Buscar informe...") que filtra la lista por palabras del título y la descripción en tiempo real. Si escribes el nombre de un área («ventas», «cobros»), ves todos sus informes.
Sin permisos
Si tu rol de usuario no tiene permiso para ningún informe, ves un mensaje informativo:
No tienes acceso a ningún informe con tu nivel de permisos actual.
Los informes están filtrados por permiso individual — un rol puede tener acceso a los listados de ventas pero no a los informes contables avanzados. Detalle de roles en Roles y permisos.
Cómo está organizada
Arriba, la tarjeta Crea tu propia consulta abre la Consulta personalizada: eliges qué datos analizar, qué cifras ver, cómo agruparlas y el periodo.
Debajo, los informes se reparten por áreas, según la pregunta que responden. En pantallas anchas, la lista de áreas queda a la izquierda y lleva a cada una:
Resumen del negocio: los resultados del periodo y su evolución mes a mes.
Ventas y clientes: las facturas de venta, las ventas por cliente, producto, país o provincia, y qué compra cada cliente.
Cobros y pagos: los vencimientos, lo que te deben y cuánto tardan en pagarte.
Compras y gastos: las facturas de compra, las compras por proveedor y por producto, los gastos por cuenta y las nóminas.
Impuestos y libros de registro: el resumen de impuestos y los libros de IVA, IGIC o IPSI, según la región fiscal de tu empresa.
VeriFactu: solo si tu empresa tiene la funcionalidad de VeriFactu disponible.
Contabilidad: los bienes de inversión, el balance, las pérdidas y ganancias, los libros diario y mayor, y sumas y saldos. Estos cinco últimos necesitan que tu plan incluya contabilidad completa (o que estés en periodo de prueba); si no la incluye, aparecen atenuados y con el distintivo de los planes que la incluyen.
Stock: el Informe de mermas, si tu plan incluye el control de stock.
Tu cuenta: el consumo de facturas y escaneos.
Cada área mezcla informes y consultas ya preparadas: todas se abren igual, con su configuración a la vista para cambiarla. Solo ves los informes que tu rol permite.
Las consultas y los informes que tu plan no incluye también están en la lista, atenuados y con el distintivo de los planes que los incluyen. Margen por producto, Margen por cliente y las seis consultas de Cobros y pagos que reparten lo pendiente por antigüedad o miden los días de cobro y de pago están en todos los planes de pago, así que en el plan Gratis llevan Bronce / Plata / Oro / Diamante. Los informes de Contabilidad que necesitan la contabilidad completa llevan Oro / Diamante si tu plan no la incluye. Al abrirlos ves la ficha que explica qué aportan y qué plan los incluye, en lugar del informe; durante la prueba gratuita funcionan y conservan el distintivo. La ficha y el distintivo se explican en Avisos cuando algo no está incluido en tu plan.
Detalle del sistema VeriFactu y su activación en Activar VeriFactu.
Los PDF de los informes llevan la marca de FacturaDirecta en el plan Gratis y durante la prueba gratuita mientras no tienes un plan contratado, igual que las facturas (ver ¿Por qué aparece “Esta factura ha sido generada desde facturadirecta.com”?).
Catálogo completo
Pulsa sobre un informe para abrir el artículo con el detalle de qué muestra, cuándo usarlo y qué filtros tiene disponibles.
Crea tu propia consulta
Informe | Para qué sirve |
Elige qué analizar, cómo agruparlo, el periodo y los filtros: ventas, compras, contactos o contabilidad. |
Resumen del negocio
Informe | Para qué sirve |
Ingresos, gastos y beneficio del periodo según su origen: facturas, gastos, nóminas, diferencias de cambio y otros. Son las cifras del panel de inicio. | |
Documentos que componen una fila del resumen de resultados, con el importe que aporta cada uno. | |
Base imponible, total y número de facturas de cada mes del año. | |
Ingresos, gastos y resultado de la contabilidad en cada mes del año. |
Ventas y clientes
Informe | Para qué sirve |
Listado de facturas emitidas. | |
Descubre cuáles son los clientes a los que más vendes. | |
Descubre cuáles son los productos que más vendes a tus clientes. | |
Lo que ganas con cada producto o servicio este año: ventas, coste según su precio de compra y margen. | |
Lo que ganas con cada cliente este año, según el precio de compra de los productos que te compra. | |
A qué países vendes y cuánto, por el país de cada factura. | |
Base imponible por la provincia de tus clientes, con la diferencia y la variación sobre el año anterior. | |
Descubre cuáles son los productos/servicios que más vendes cada uno de tus clientes. | |
Descubre cuáles son los clientes que más compran cada uno de tus productos/servicios. | |
Busca líneas de factura filtrando simultáneamente por cliente y producto/servicio. | |
Cuántos clientes tienes en cada provincia. |
Cobros y pagos
Informe | Para qué sirve |
El saldo de tus bancos hoy y lo que está previsto cobrar y pagar en las próximas semanas o meses, según el vencimiento de tus facturas, compras y nóminas. | |
Listado de vencimientos de ventas. | |
Lo que queda por cobrar de cada factura, vencimiento a vencimiento, agrupado por cliente con su subtotal y el total. | |
Lo que te deben, agrupado por los días que lleva vencido. | |
Lo que te debe cada cliente, repartido por los días que lleva vencido: sin vencer, de 1 a 30, de 31 a 60, de 61 a 90 y más de 90. | |
Los clientes que más tardan en pagarte, con la media y la mediana de días. | |
Listado de vencimientos de compra. | |
Lo que queda por pagar de cada compra, vencimiento a vencimiento, agrupado por proveedor con su subtotal y el total. | |
Lo que debes a tus proveedores, agrupado por los días que lleva vencido. | |
Lo que debes a cada proveedor, repartido por los días que lleva vencido. | |
Los proveedores a los que más tardas en pagar, con la media y la mediana de días. |
Compras y gastos
Informe | Para qué sirve |
Listado de facturas recibidas. | |
Consulta el total de compras agrupado por proveedor para un período. | |
Descubre cuáles son los productos que más compras a tus proveedores. | |
Tus compras y tickets del año agrupados por su cuenta de gasto. | |
Listado de nóminas generadas en tu empresa. |
Impuestos y libros de registro
Informe | Para qué sirve |
Visualiza rápidamente el total de impuestos y retenciones de tus facturas de venta y de compra. | |
Libro de registro de IVA de facturas emitidas. | |
Libro de registro de IVA de facturas recibidas. | |
Libro Registro Unificado de Facturas Expedidas y Recibidas formato AEAT (IVA e IRPF). | |
Libro de registro de IGIC de facturas emitidas. | |
Libro de registro de IGIC de facturas recibidas. | |
Libro de registro de IPSI de facturas emitidas. | |
Libro de registro de IPSI de facturas recibidas. |
VeriFactu
Informe | Para qué sirve |
Consulta los registros de facturación de VeriFactu | |
Consulta los eventos de VeriFactu | |
Genera exportaciones de registros y eventos de VeriFactu | |
Envía registros de facturación a la AEAT en respuesta a un requerimiento oficial |
Contabilidad
Informe | Para qué sirve |
Resumen de la situación patrimonial de tu empresa. | |
Resumen de todos los ingresos y todos los gastos que genera tu empresa. | |
Informe de registro de todas las operaciones realizadas en tu empresa. | |
Libro que recoge todas las operaciones económicas registradas en las distintas cuentas contables de tu empresa. | |
Balance de comprobación que muestra el balance de los saldos deudores y acreedores de las cuentas de tu empresa. | |
Visualiza el cuadro de amortización de tus bienes de inversión. | |
Localiza los pagos/cobros de tus documentos en otras monedas que pueden tener errores de tipo de cambio. |
Stock
Informe | Para qué sirve |
Ajustes negativos de stock del periodo, agrupados por motivo y valorados al coste medio actual de cada producto. |
Tu cuenta
Informe | Para qué sirve |
Facturas creadas y escaneos por mes, con detalle en Actividad. |
Abrir y exportar un informe
Pulsa un informe para abrir sus filtros y generar el resultado. La mayoría permite ajustar el periodo, el contacto, el producto, la moneda o las etiquetas, y después imprimir o exportar todas las filas en PDF, Excel o CSV.
Consulta Abrir, filtrar y exportar un informe para ver el procedimiento completo, la paginación y las descargas que se preparan en segundo plano.
Guardar, reutilizar y programar
La cabecera del resultado agrupa en Guardar las acciones que conservan la configuración actual:
Guardar en Mis consultas conserva el informe, sus filtros y sus fechas para volver a abrirlo. La página de Informes reúne además tus favoritos y muestra los cupos del plan.
Añadir a la página de Inicio, en la Consulta personalizada, convierte el resultado en una tarjeta que sigue el periodo de Inicio.
Programar envío manda la consulta o el informe por correo cada semana o cada mes. La pestaña Envíos programados permite modificarlo, probarlo, pausarlo o borrarlo.
Estas acciones usan el resultado visible. Si cambias un filtro, pulsa Ver informe antes de continuar.
Buscador
El buscador de la cabecera filtra todos los informes disponibles por el texto que escribes (y, en la pestaña Envíos programados, los envíos por su nombre). Útil cuando hay muchos informes y quieres encontrar uno por su nombre o por una palabra de la descripción. Si no encuentras nada con tu búsqueda, verás No se han encontrado informes en el grupo correspondiente.
También puedes abrir un informe sin pasar por esta página, desde la paleta de comandos (Cmd + K o Ctrl + K): escribe su nombre y aparece como Informes › Ventas por cliente. La paleta ofrece los mismos informes que esta página, también las consultas que tu plan no incluye, con su distintivo (ver Usar la paleta de comandos para navegar y buscar).
Recursos relacionados
Abrir, filtrar y exportar un informe — cómo preparar y descargar un resultado.
Guardar y reutilizar informes — favoritos y consultas guardadas.
Programar el envío de informes por correo — envíos semanales o mensuales.
Gestionar tareas en segundo plano — cómo recibir o descargar operaciones largas.
Asientos contables — los apuntes que alimentan los informes contables.
Impuestos y modelos AEAT — los modelos fiscales que se generan a partir de los datos.
Trabajar con el listado de facturas — los datos de ventas vienen de aquí.
Trabajar con el listado de Compras — los datos de compras vienen de aquí.
Trabajar con el listado de nóminas — los datos de nóminas.
Activar VeriFactu — para los informes de VeriFactu.
Roles y permisos — para entender qué informes ve cada rol.