Exportación contable
La exportación contable genera un archivo con los asientos contables de FacturaDirecta en formato A3 o ContaPlus. Te sirve para entregar la contabilidad a tu asesor o para importarla en otro programa contable sin pasar facturas y movimientos uno a uno.
La exportación puede incluir:
facturas emitidas;
cobros de facturas emitidas;
facturas recibidas y gastos;
pagos de facturas recibidas;
cuentas contables de clientes, proveedores y bancos cuando el formato las necesita.
Puedes usar la exportación aunque no tengas activada la contabilidad completa. Si no ves la opción, revisa que tienes permisos de administración y que tu plan incluye esta funcionalidad. Si sigues sin verla, contacta con soporte.
Formatos disponibles
FacturaDirecta permite elegir entre dos formatos:
Formato | Archivo generado | Cuándo usarlo |
A3 | Un archivo de texto compatible con A3. | Si tu asesor o tu programa contable trabaja con A3. |
ContaPlus | Un archivo | Si importas la contabilidad en Sage ContaPlus. |
No mezcles formatos: un archivo de A3 no debe importarse en ContaPlus, ni el ZIP de ContaPlus debe importarse en A3.
Cómo abrir la exportación contable
Abre Ajustes ⚙️. En el menú de ajustes, selecciona API e integraciones y pulsa Exportación contable. Después pulsa Exportar contabilidad.
El diálogo recuerda la última configuración utilizada. En exportaciones posteriores, normalmente solo tendrás que ajustar las fechas.
Configurar la exportación
Al abrir el diálogo Exportar contabilidad, configura el formato, las fechas, las cuentas contables y los elementos que quieres incluir.
Formato de exportación
Selecciona A3 o ContaPlus.
Si eliges A3, aparece el campo Código de empresa. En ContaPlus no aparece porque ese formato no lo necesita.
Código de empresa A3
El Código de empresa es el identificador de tu empresa en A3. Suele ser 001 si solo tienes una empresa, pero puede ser otro código, como 005.
Si no sabes qué código usar, pregunta a tu asesor o revisa la empresa en tu programa A3. El código es obligatorio para exportar en formato A3.
Rango de fechas
Define el periodo contable que quieres exportar:
Fecha inicio — primer día del periodo.
Fecha fin — último día del periodo.
Por defecto se propone el año actual, desde el 1 de enero hasta hoy. Ajusta las fechas al mes, trimestre o ejercicio que quieras entregar.
La fecha de fin debe ser posterior a la fecha de inicio.
Cuentas contables
Configura las cuentas del Plan General Contable que se usan para generar los asientos cuando no hay una cuenta específica asignada.
Campo | Valor habitual | Para qué se usa |
Cuenta de ventas |
| Cuenta donde se contabilizan las ventas. Normalmente empieza por |
Cuenta de compras |
| Cuenta donde se contabilizan compras y gastos. Normalmente empieza por |
Clientes varios |
| Cuenta base para clientes sin código contable asignado. |
Proveedores varios |
| Cuenta base para proveedores sin código contable asignado. |
Los tres primeros dígitos de Clientes varios y Proveedores varios se usan como prefijo para generar cuentas automáticas. Por ejemplo, con 430999999, el sistema puede crear cuentas como 430000001, 430000002, etc.
Longitud del código de cuenta
El campo Longitud del código de cuenta define cuántos dígitos tienen las cuentas exportadas. Puedes elegir de 6 a 12 dígitos.
Ejemplos:
6 dígitos:
430001.9 dígitos:
430000001.10 dígitos:
4300000001.12 dígitos:
430000000001.
El estándar habitual para A3 es 9 dígitos. ContaPlus suele trabajar con códigos más largos, pero admite longitudes entre 6 y 12. Usa la longitud que coincida con el plan contable de tu asesor o programa de destino.
Cuando cambias la longitud, FacturaDirecta regenera automáticamente las cuentas del formulario para adaptarlas al nuevo tamaño. Si una cuenta no tiene la longitud correcta, verás el aviso La cuenta debe tener N dígitos.
Elementos a exportar
Marca qué operaciones quieres incluir en el archivo. Debes seleccionar al menos una opción.
Facturas emitidas — asientos de venta.
Cobros (de facturas emitidas) — movimientos de entrada vinculados a ventas.
Facturas recibidas — compras, gastos y documentos recibidos.
Pagos (de facturas recibidas) — movimientos de salida vinculados a compras.
Lo habitual es marcar las opciones de facturas emitidas, facturas recibidas, cobros y pagos para exportar la contabilidad completa del periodo.
Códigos contables automáticos
Si un cliente, proveedor o banco no tiene código contable específico, FacturaDirecta genera el código automáticamente al exportar.
Para clientes, usa el prefijo de Clientes varios.
Para proveedores, usa el prefijo de Proveedores varios.
Para bancos, genera códigos secuenciales con prefijo contable bancario.
Por eso no tienes que asignar manualmente todos los códigos antes de exportar. Si quieres controlar una cuenta concreta, puedes indicarla en la ficha del cliente, proveedor o banco.
Configurar códigos concretos de clientes, proveedores y bancos
Los campos de código para exportación se usan solo para la exportación contable a A3 o ContaPlus. No cambian la cuenta contable interna que FacturaDirecta asigna a un contacto o banco.
Código de cliente
Entra en Contactos, abre el cliente, pulsa Modificar y busca el campo Código de cliente para exportación en las preferencias del cliente.
Puedes introducir:
el código completo, por ejemplo
430000025;o solo el número secuencial, por ejemplo
25.
Si introduces solo el secuencial, la exportación añade el prefijo configurado. Por ejemplo, con prefijo 430, el valor 25 se exportará como 430000025.
Código de proveedor
Entra en Contactos, abre el proveedor, pulsa Modificar y busca el campo Código de proveedor para exportación en las preferencias del proveedor.
También puedes introducir el código completo, como 400000012, o solo el secuencial, como 12. En ese caso la exportación añade el prefijo configurado para proveedores.
Código de banco
Entra en Bancos, abre el banco, pulsa Modificar y busca el campo Código de banco para exportación. Si no lo ves, abre todos los campos del formulario.
Puedes introducir el código completo, como 570000001, o un secuencial como 1, para que la exportación complete el prefijo correspondiente.
Si vienes de FacturaDirecta Clásico
Si migraste desde FacturaDirecta Clásico y ya tenías códigos contables asignados a clientes, proveedores o bancos, esos códigos se copian al nuevo FacturaDirecta durante la migración. Revísalos antes de exportar, pero no tienes que volver a introducirlos manualmente.
Generar y descargar el archivo
Cuando hayas revisado la configuración, pulsa Exportar.
Si la exportación termina rápido, FacturaDirecta descarga el archivo directamente. Si tarda más, el diálogo muestra dos acciones mientras la tarea sigue en curso:
Cancelar exportación — detiene la exportación. El trabajo realizado hasta ese momento se pierde.
Cerrar y avisar al terminar — cierra el diálogo y deja la exportación en Tareas en segundo plano. Cuando termine, verás un aviso con el botón Descargar.
También puedes abrir Tareas en segundo plano desde la cabecera para revisar el estado, cancelar si sigue disponible o descargar el archivo cuando esté listo. Ver Gestionar tareas en segundo plano.
El detalle de la exportación conserva el formato, fechas, elementos exportados, longitud de cuentas y enlace de descarga cuando está disponible.
Qué archivo obtienes en A3
En formato A3 obtienes un archivo de texto compatible con A3 y con otros programas que acepten ese formato.
Una vez descargado, puedes:
enviarlo a tu asesor;
importarlo en tu programa contable;
guardarlo como copia del periodo exportado.
Qué archivo obtienes en ContaPlus
En formato ContaPlus obtienes un archivo .zip con tres archivos:
Archivo | Contenido |
| Asientos contables del periodo: ventas, compras, cobros, pagos e impuestos. |
| Subcuentas de clientes, proveedores, bancos y otras cuentas usadas. |
| Archivo técnico requerido por ContaPlus. Normalmente está vacío, pero debe estar en el ZIP. |
Para importarlo, abre ContaPlus y usa su opción de importación, normalmente en Utilidades → Importar, seleccionando el formato ContaPlus o XDiario.
Antes de importar en ContaPlus:
confirma que no has importado ya el mismo periodo;
haz una copia de seguridad de tu contabilidad;
revisa que la longitud de cuentas coincide con tu plan contable;
comprueba el mensaje de error si ContaPlus rechaza el archivo.
Si el problema persiste, contacta con soporte e incluye el mensaje exacto que muestra ContaPlus.
Si la exportación falla
Si hay un problema al generar el archivo, FacturaDirecta muestra Error al exportar los datos contables con el detalle disponible.
Revisa primero:
que las fechas son correctas;
que has seleccionado al menos un elemento;
que las cuentas tienen la longitud configurada;
que el código de empresa está informado si exportas a A3;
que no estás importando en el programa equivocado.
Recursos relacionados
Gestionar tareas en segundo plano — cómo revisar, cancelar o descargar operaciones largas.
Ajustes de contabilidad — configura el plan contable y las cuentas por defecto de la empresa.
Importar datos desde otra empresa — copia datos entre empresas cuando no se trata de una exportación contable externa.