Puedes exportar los movimientos de tu extracto bancario para analizarlos en una hoja de cálculo, compartirlos con tu asesor o archivarlos fuera del programa.
Cómo exportar
Ve al detalle del banco que quieres exportar
Accede a la pestaña "Extracto / Conciliación"
Aplica los filtros que necesites (por estado, fechas, etc.)
Haz clic en el botón de exportar (icono de descarga)
Selecciona el formato: Excel o CSV
El archivo se descargará automáticamente
Formatos disponibles
Formato | Extensión | Mejor para |
Excel | .xlsx | Análisis en Microsoft Excel, Google Sheets, LibreOffice |
CSV | .csv | Importar a otros sistemas, procesar con scripts |
Columnas incluidas en la exportación
El archivo exportado incluye más información que la que se muestra en pantalla:
Columna | Descripción |
Fecha | Fecha del movimiento en el banco |
Concepto | Descripción del movimiento que envía el banco |
Importe | Cantidad del movimiento (positivo o negativo) |
Moneda | Divisa del movimiento |
Saldo | Saldo de la cuenta después del movimiento |
Estado | Pendiente, Conciliado o Ignorado |
Documento conciliado | Referencia del documento vinculado (si está conciliado) |
Fecha de creación | Cuándo se importó el movimiento a FacturaDirecta |
Origen | De dónde vino el movimiento (enlace bancario, importación manual, etc.) |
Notas | Anotaciones que hayas añadido al movimiento |
Los filtros afectan a la exportación
Importante: Solo se exportan los movimientos que coinciden con los filtros activos. Si quieres exportar todos los movimientos, asegúrate de:
Seleccionar el filtro "Todos" (no "Pendiente de conciliar")
Ajustar el rango de fechas si es necesario
Usos comunes de la exportación
Compartir con tu asesor: Envía los movimientos del mes para que los revise
Análisis de tesorería: Estudia tus flujos de caja en una hoja de cálculo
Archivo histórico: Guarda copias de seguridad de tus movimientos
Conciliación externa: Compara con otros sistemas contables
Auditorías: Proporciona información detallada cuando te la soliciten
Consejos
Incluye las notas en los movimientos para que la exportación sea más informativa
Si necesitas exportar varios bancos a la vez, hazlo banco por banco