Conciliar manualmente un movimiento bancario
Abre un movimiento pendiente del extracto para revisar las propuestas que FacturaDirecta calcula al vuelo y elegir la que corresponde.
Abrir el diálogo del movimiento
Pulsa una fila del extracto. Se abre el diálogo del movimiento, con una cabecera que cambia según el estado:
Estado | Qué indica |
Pendiente | El movimiento espera conciliación. |
Conciliado | El movimiento ya está emparejado. |
Ignorado | El movimiento no se tiene en cuenta para conciliación. |
Error | Hay un problema con el documento o apunte asociado. |
Revisar los datos del movimiento
La tarjeta del movimiento muestra descripción del banco, notas internas, importe, divisa y fecha. Si tienes permiso, puedes usar Editar notas para añadir contexto interno sin modificar el extracto del banco.
Elegir una propuesta
Cuando el movimiento está pendiente, FacturaDirecta busca propuestas. Mientras carga verás:
Buscando propuestas de conciliación, por favor, espera...
Después aparece el texto:
Selecciona la opción de conciliación que creas conveniente para este extracto bancario.
Propuestas habituales:
Liquidación de impuestos.
Cobro ya contabilizado o Pago ya contabilizado.
Documento pendiente de cobro / pago.
Varios cobros, pagos o documentos que en conjunto cuadran con el importe.
Traspaso entre mis cuentas.
Conciliación manual, si ninguna propuesta encaja.
Pulsa el botón de la propuesta para aceptarla. FacturaDirecta crea o asocia el apunte correspondiente y marca el movimiento como Conciliado.
Aviso si el movimiento no está consolidado
Si el movimiento es reciente, puede aparecer el aviso:
¡Cuidado! Este movimiento no está consolidado
El aviso no bloquea la conciliación, pero recomienda esperar a la fecha indicada porque algunos movimientos pueden cambiar ligeramente antes de consolidarse.
Tarjetas de crédito
Las tarjetas de crédito se concilian como una cuenta bancaria, pero suelen tener una liquidación mensual en la cuenta corriente asociada.
Concilia primero los pagos individuales de la tarjeta. Cuando llegue la liquidación mensual en la cuenta corriente, concíliala como traspaso entre la cuenta corriente y la tarjeta.