Conciliar extracto bancario
Conciliar significa emparejar cada movimiento del extracto del banco con el documento o apunte de FacturaDirecta que lo explica: una factura cobrada, un pago a proveedor, un traspaso, una liquidación de impuestos, una comisión bancaria, etc.
Cuando todo está conciliado, el saldo contable y el saldo bancario del banco coinciden.
Antes de empezar
Necesitas tener movimientos en el extracto. Si no los tienes, consulta Cargar extracto bancario manualmente o Vincular una cuenta bancaria.
Tu rol debe tener permiso para conciliar. Si no lo tiene, verás los movimientos en modo solo lectura.
Si tu plan incluye conciliación automática, puedes revisar propuestas generadas por IA. Si no, sigues teniendo conciliación manual.
El alcance depende del plan: en Avanzado puedes conciliar contra cobros y pagos; en Total, también contra apuntes manuales porque incluye contabilidad completa.
La pestaña Extracto / Conciliación
La pestaña Extracto / Conciliación está en la página de detalle del banco. Al entrar, normalmente ves el extracto filtrado por movimientos Pendiente de conciliar.
Filtros principales:
Pendiente de conciliar — movimientos que esperan vincularse con una factura, gasto u operación contable.
Ignorados — movimientos que decidiste no contabilizar.
Conciliados — movimientos ya emparejados con un documento o apunte.
También puede aparecer el estado Error cuando el documento o apunte asociado ya no cuadra con el extracto.
Formas de conciliar
Necesitas hacer esto | Lee este artículo |
Revisar propuestas automáticas generadas por IA | |
Abrir un movimiento y elegir una propuesta existente | |
Crear una factura, pago, traspaso o apunte desde el movimiento | |
Marcar un movimiento como ignorado o deshacer una conciliación | |
Revisar movimientos conciliados con error o el apunte asociado |
Columnas del extracto
Las columnas principales son:
Estado — Pendiente, Conciliado o Ignorado.
Fecha — fecha valor del movimiento.
Resumen — descripción del banco, notas y, si ya está conciliado, documento asociado.
Importe — importe con signo.
Saldo — saldo del extracto si lo trajo el banco o lo calculó la pasarela.
Moneda — divisa del movimiento.
Puedes superponer filtros por columna. Si necesitas descargar el resultado, usa la exportación del grid. Ver Exportar movimientos del extracto bancario.
Recursos relacionados
Página de detalle del banco — donde vive la pestaña Extracto / Conciliación.
Registrar un movimiento bancario — detalle del flujo de transacciones manuales.
Ajustar diferencias al conciliar — cuando el importe del banco no coincide con el documento.