Crear un documento o registro desde un movimiento bancario
Cuando ninguna propuesta encaja, usa Conciliación manual para crear el documento o registro que explica el movimiento del banco.
Abrir Conciliación manual
Abre el movimiento pendiente y elige Conciliación manual. Se abre un selector con el título:
¿A qué pertenece este movimiento bancario?
Las opciones dependen de si el movimiento es una entrada o una salida y de las funcionalidades activas en tu plan.
Opciones habituales
Nueva factura de venta — para entradas que corresponden a una factura nueva.
Nueva factura de compra — para salidas que corresponden a una factura recibida.
Nuevo gasto rápido (ticket) — para gastos simples sin factura completa.
Traspaso entre cuentas — para movimientos internos entre bancos.
Cobro de facturas o remesas de domiciliación existentes — para entradas que pagan facturas ya emitidas.
Pago de facturas, nóminas o remesas de transferencia existentes — para salidas que pagan documentos ya registrados.
Devolver pagos — para devoluciones de cobros.
Apunte bancario manual — para crear un apunte contable manual.
Ajustar diferencia — si el importe del extracto no coincide con los documentos seleccionados. Ver Ajustar diferencias al conciliar.
Anticipo de cliente, Anticipo a proveedor/empleado o devolución de anticipo.
No uses Anticipo de cliente si ya tienes facturas emitidas que cuadran con el cobro. En ese caso, usa Cobro de facturas o remesas de domiciliación existentes.
Crear un documento desde el movimiento
Si eliges Nueva factura de venta, Nueva factura de compra o Nuevo gasto rápido (ticket), FacturaDirecta abre el editor del documento con los datos básicos del movimiento.
En este flujo el editor no muestra el selector Método de pago ni la opción Marcar como cobrada o Marcar como pagada. En su lugar, verás este aviso:
Este documento quedará automáticamente marcado como pagado/cobrado al conciliarlo con el movimiento bancario seleccionado.
El motivo es que el pago o cobro se registra con la conciliación del movimiento bancario. Así evitas crear un segundo pago manual para el mismo importe.
Qué ocurre al guardar
Cada opción abre el diálogo adaptado al caso elegido. Al guardar, FacturaDirecta marca el movimiento como Conciliado y cierra el diálogo del extracto.
Para el detalle del flujo, consulta Registrar un movimiento bancario.