Compensar una factura rectificativa con la factura original
Compensa la rectificativa con la factura original cuando ambas deben quedar saldadas entre sí y no hay un movimiento real de dinero en el banco.
Al crear la rectificativa
Si la factura original no estaba cobrada, puedes compensar el saldo de la rectificativa con el de la factura original al guardar la rectificativa.
Usa esta opción cuando la rectificativa anula total o parcialmente una factura que seguía pendiente. No la uses si la factura original ya tenía un cobro aplicado: en ese caso, compensarla podría dejar la factura original sobrepagada.
Si la rectificativa ya está creada
Si guardaste la rectificativa sin marcar la compensación, puedes compensarla a posteriori desde Bancos. El banco o cuenta de tesorería que elijas es indiferente, porque no hay movimiento real de dinero.
Abre Bancos, selecciona cualquier banco o cuenta de tesorería y ve a la pestaña Movimientos.
Pulsa Registrar y elige Pagar y cobrar facturas.
Selecciona la factura original, con importe positivo.
Selecciona la factura rectificativa, con importe negativo.
Comprueba que el importe a liquidar queda a cero.
Pulsa Guardar y cerrar.
Al guardar, ambas facturas pasan a estado Pagada, sin registrar una entrada o salida real de dinero en el banco.
Si la factura original ya estaba cobrada
Cuando la factura original ya está cobrada, la rectificativa queda con saldo a favor del cliente. Tienes dos caminos:
Devolver el dinero — entra en la rectificativa y pulsa Registrar pago para registrar la salida hacia el cliente.
Compensar con una factura nueva o futura — si emites una nueva factura correcta al mismo cliente, compensa la rectificativa negativa con esa factura positiva desde Bancos → Movimientos → Registrar → Pagar y cobrar facturas.
Si el importe a liquidar queda a cero, al guardar ambas quedan marcadas como saldadas sin movimiento real de tesorería.
Si ya has devuelto el dinero y tienes el movimiento en el extracto
Cuando la devolución al cliente ya aparece como movimiento real en el extracto, no compenses la factura original y la rectificativa entre sí. Vincula ese movimiento con la factura rectificativa.
Abre Bancos y selecciona la cuenta desde la que has hecho la devolución.
Entra en la pestaña Extracto / Conciliación.
Localiza el movimiento de devolución y ábrelo.
Pulsa Conciliar.
Elige Devolución de una factura de venta.
Selecciona la factura rectificativa.
Pulsa Guardar y cerrar.
La rectificativa pasa a estado Pagada y el movimiento queda conciliado. La factura original, si ya estaba cobrada, permanece en estado Pagada sin que debas tocarla.