Registrar y compensar anticipos
Un anticipo es un pago a cuenta que se registra antes de que exista la factura o la nómina definitiva. Puede ser:
Un cliente que te paga una parte por adelantado.
Un pago que haces a un proveedor antes de recibir su factura.
Un anticipo entregado a un empleado antes de la nómina.
FacturaDirecta guarda ese saldo pendiente contra el contacto y lo puede compensar más adelante cuando registres la factura, compra o nómina.
Registrar un anticipo
Abre Bancos y entra en la cuenta bancaria o de tesorería donde quieres registrar el movimiento.
Ve a la pestaña Movimientos.
Pulsa Registrar.
Elige el tipo de anticipo que corresponda:
Anticipo de cliente.
Anticipo de proveedor.
Anticipo de empleado.
Indica la fecha, el contacto, el importe y, si lo necesitas, una nota interna.
Pulsa Guardar y cerrar.
El anticipo queda registrado como un movimiento bancario y como saldo a favor del contacto. No necesitas crear una factura ficticia para reflejar ese dinero.
Compensar el anticipo con una factura o nómina
Cuando crees o abras una factura, compra o nómina del mismo contacto, FacturaDirecta detecta si tiene anticipos abiertos y puede proponerte compensar ese saldo.
El aviso muestra que el contacto tiene un saldo a favor y ofrece dos opciones:
Compensar saldo: aplica el anticipo a la factura, compra o nómina. Si el anticipo cubre todo el importe, el documento queda pagado o cobrado. Si solo cubre una parte, queda saldo pendiente por el resto.
Continuar con el cobro o Continuar con el pago: no usa el anticipo y registra un movimiento bancario normal.
También puedes compensarlo al registrar el cobro o pago desde el propio documento.
Si el anticipo no cubre todo el importe
Compensa primero el anticipo y registra después el cobro o pago del importe restante por el flujo habitual.
Por ejemplo, si un cliente adelantó 300 € y la factura final es de 1.000 €, al compensar el anticipo la factura quedará con 700 € pendientes. Ese resto lo puedes cobrar desde Registrar ingreso o conciliarlo cuando llegue el movimiento del banco.
Devolver un anticipo
Si el anticipo se devuelve en lugar de compensarse con una factura, registra un movimiento de devolución desde Bancos → Movimientos → Registrar:
Devolución anticipo de cliente si devuelves un anticipo recibido de un cliente.
Devolución anticipo a proveedor si el proveedor te devuelve un anticipo que le habías pagado.
Diferencia con compensar una factura rectificativa
Aunque en ambos casos aparece la idea de compensar saldo, son operaciones distintas:
Compensar un anticipo aplica un cobro o pago real que ya existía antes de la factura.
Compensar una factura rectificativa empareja una factura rectificativa con la factura original para saldarlas sin crear un nuevo movimiento bancario.
Si necesitas anular o corregir una factura, consulta Anular factura y emitir rectificativa.
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