Pagar una factura de compra
Pagar una factura de compra significa registrar la salida de dinero que has hecho desde tu banco contra una factura recibida, un gasto o un tíquet. Al guardar el pago, el documento recalcula su saldo y pasa a Pagada cuando el pendiente llega a cero. El flujo es el espejo del de cobrar una factura de venta, con tres caminos principales:
Desde la propia factura — el panel de saldo de la factura tiene un botón Registrar pago que abre el asistente.
Desde el extracto bancario — cuando concilias un movimiento del banco contra la factura, el pago se aplica automáticamente (ver Conciliar extracto bancario).
Desde una remesa SEPA de transferencias — para pagar varias facturas a la vez con un único cargo en banca, generas una remesa de transferencias que paga todas las facturas seleccionadas (ver Generar una remesa bancaria).
Este artículo cubre el camino 1, la consulta de pagos ya aplicados, el borrado o corrección de pagos y el caso de compensar facturas de venta con compras o gastos del mismo contacto. Para nóminas, el flujo es muy parecido y tiene su artículo propio: Pagar una nómina.
Antes de empezar
La factura debe estar como definitiva (no provisional). Sobre una factura provisional el panel de saldo no muestra botón de pago — primero hay que pasar a definitiva (ver Otras acciones de una factura de compra → marcar como definitiva).
Para registrar el pago desde la factura necesitas tener al menos un banco creado (cuenta corriente, tarjeta o caja de tesorería). Si no lo tienes, créalo desde Bancos (en el menú principal) — ver Crear o editar un banco.
Aplica tanto a facturas de compra (con IVA deducible) como a tickets (gastos rápidos). El panel de saldo es el mismo en los dos editores.
El panel de saldo de la factura
Al abrir una factura de compra existente, en la cabecera (a la derecha) ves el panel de saldo con uno de estos estados:
Estado del panel | Cuándo aparece |
Importe pendiente | Tiene saldo positivo: aún hay parte por pagar. |
Pagado de más | Los pagos aplicados superan el total facturado (caso raro — pago duplicado, anticipo aplicado de más). |
Pagada | Cero pendiente. Factura completamente pagada. |
Estado del pago (sin botones) | Para facturas provisionales o anuladas — solo informativo. |
El panel también muestra, según corresponda:
Total — el importe total de la factura.
Vencimientos — si la factura es a plazos, calendario de vencimientos previstos con el botón Ver para abrir el desglose.
Pagos — si ya hay pagos aplicados, aparece "N pagos en fecha {{date}}" con el botón Ver que abre el diálogo de pagos asociados.
Registrar un pago nuevo
Cuando hay saldo pendiente, el panel ofrece el botón Registrar pago.
Al pulsarlo:
Si la factura tiene cambios sin guardar, FacturaDirecta los guarda primero (te lo pide en un diálogo de confirmación si procede).
Se abre el diálogo de movimiento con el asistente precargado para esta factura: Cuenta bancaria de liquidación (de dónde sale el dinero), importe pendiente, fecha del día y la factura ya marcada como destino del pago.
Editas lo que necesite cambiar:
Cuenta bancaria de liquidación — selector del banco desde el que pagas.
Fecha — fecha valor del pago.
Importe — si solo pagas una parte, edita aquí (deja parte como pendiente para registrar más pagos después).
Descripción — texto libre opcional para el apunte.
Pulsa Guardar y cerrar.
El pago queda registrado contra la cuenta bancaria. La factura recalcula su estado:
Si pagas el total → estado Pagada.
Si pagas parte → sigue en Pendiente o Atrasado, con el importe pendiente reducido por lo que acabas de pagar.
Si pagas de más → estado Sobrepagado, con el botón Registrar ingreso activo para registrar la devolución del proveedor.
El pago también aparece en la pestaña Movimientos del banco correspondiente (ver Registrar un movimiento bancario).
Pagar varias facturas a la vez
El asistente que se abre con Registrar pago es el mismo que el editor Pagar y cobrar facturas que cubrimos en Registrar un movimiento bancario. Si en lugar de pagar esta factura quieres pagar varias del mismo proveedor con un único movimiento bancario (típico cuando le haces una transferencia que cubre varias facturas pendientes):
Desde el banco: abre Bancos en el menú principal, abre el banco que corresponda → pestaña Movimientos → Registrar → Pagar y cobrar facturas. Marca todas las facturas del proveedor que el movimiento cubre.
Desde la conciliación: si el movimiento ya llegó al extracto, ábrelo y usa Conciliación manual → Pagar varios documentos pendientes (ver Conciliar extracto bancario).
Vía remesa SEPA de transferencias: para emitir una orden bancaria que pague de golpe varias facturas a uno o varios proveedores, Generar una remesa bancaria → Remesa de transferencias.
Consultar los pagos aplicados
Cuando la factura ya tiene pagos, el panel de saldo muestra "N pagos en fecha {{date}}" con un botón Ver.
Al pulsarlo se abre el diálogo Pagos asociados al documento con una tabla:
Columna | Significado |
Documento | Descripción del apunte de pago (el texto que pusiste o el que generó la conciliación). |
Fecha | Fecha valor del pago. |
Importe asociado | Importe del pago aplicado a esta factura. |
Cada fila tiene un botón que abre el apunte contable completo (transacción del banco) en una nueva ventana, para que veas desde qué cuenta salió el dinero, qué texto se registró y, si el pago vino vía conciliación con extracto, contra qué línea del extracto se concilió.
Borrar o corregir un pago aplicado
Si registraste un pago por error, tienes dos caminos para llegar al apunte de pago y borrarlo o modificarlo.
Desde la factura o gasto
Abre la factura, gasto o tíquet pagado.
En el panel de saldo, pulsa Ver junto a los pagos asociados.
En Pagos asociados al documento, pulsa Ver en la fila del pago que quieres revisar.
Se abre el movimiento bancario de ese pago. En el menú de puntos verticales ⋮, usa Modificar si solo quieres corregir datos o Borrar si el pago no debía existir.
Al borrar el movimiento, deja de estar aplicado a la factura o gasto y el documento recupera el saldo pendiente correspondiente. Si había varios pagos, solo se elimina el pago que has abierto; los demás siguen asociados.
Desde Bancos
También puedes ir directamente al banco donde registraste el pago:
Abre Bancos, entra en la cuenta correspondiente y ve a Movimientos.
Localiza el movimiento de pago. Usa los filtros o el buscador si no lo ves a simple vista.
Selecciónalo y pulsa Borrar, o ábrelo para revisarlo antes.
Si el movimiento estaba conciliado con una línea de extracto, al borrarlo también se rompe esa conciliación y la línea del extracto queda pendiente de revisar otra vez. Si tu objetivo era corregir banco, fecha, descripción o importe, suele ser mejor Modificar el movimiento que borrarlo y crearlo de nuevo.
Si pagas de más: registrar devolución del proveedor
Cuando el panel muestra Pagado de más, significa que los pagos aplicados a la factura superan su total. Casos típicos:
Pagaste dos veces la misma factura por error (pago duplicado).
Aplicaste un anticipo al proveedor mayor que la factura.
El proveedor te devolvió un importe que ya habías pagado.
El panel ofrece el botón Registrar ingreso (en facturas de compra, esta acción registra una devolución del proveedor — entrada de dinero del proveedor hacia tu banco). El asistente que se abre es el mismo flujo de transacción pero como entrada:
Cuenta bancaria de liquidación — a dónde entra el dinero.
Importe — la cantidad devuelta.
Fecha — cuándo entró.
Al guardar, el saldo de la factura queda equilibrado y vuelve a Pagada.
Si la factura es a plazos
Cuando la factura tiene vencimientos a plazos (por ejemplo, 30 / 60 / 90 días), el panel de saldo muestra los vencimientos calculados con el botón Ver. Al pulsarlo se abre el desglose de plazos: fecha de cada vencimiento e importe esperado.
El flujo de pago no cambia: registras un pago por el importe del primer plazo y la factura sigue como Pendiente o Atrasado con el saldo restante (los plazos posteriores). Cada nuevo pago reduce el pendiente hasta que la factura queda Pagada.
Compensar una factura de venta con una compra o gasto
Si tienes una factura de venta y una factura de compra o gasto del mismo contacto, puedes compensarlas sin registrar una entrada o salida de dinero real. Es útil cuando la misma empresa es cliente y proveedor y acordáis liquidar saldos entre ambas partes.
Abre Bancos, entra en la cuenta de tesorería que quieras usar y ve a Movimientos.
Pulsa Registrar → Pagar y cobrar facturas.
Filtra por el contacto para localizar la factura de venta y la factura de compra o gasto.
Selecciona ambos documentos. El importe a liquidar debe quedar a cero si la compensación es exacta.
Pulsa Guardar y cerrar.
FacturaDirecta registra la compensación y marca los documentos como cobrados/pagados en la parte que corresponda. Si los importes no coinciden, quedará saldo pendiente en el documento que tenga más importe.
Compensar con anticipos al proveedor
Si tienes anticipos abiertos al proveedor (pagos a cuenta sin factura, registrados previamente — ver Registrar un movimiento bancario → Anticipo de proveedor), al crear la factura o al registrar un pago sobre ella, FacturaDirecta puede proponer compensar el saldo:
{{Nombre del proveedor}} tiene un saldo a favor
Dos opciones:
Compensar saldo — aplica el saldo del anticipo a la factura. El anticipo se cierra (total o parcialmente, según importe) y la factura queda total o parcialmente pagada sin que salga dinero nuevo del banco.
Continuar con el pago — registra el pago normal contra el banco, sin tocar el anticipo.
Es útil cuando le habías hecho un pago a cuenta antes de que el proveedor te emitiera la factura formal. El flujo completo está en Registrar y compensar anticipos.
Pagar vía remesa SEPA de transferencias
Cuando vas a pagar varias facturas a varios proveedores en una operación bancaria (típico en pagos de fin de mes), el flujo más eficiente es generar una remesa de transferencias SEPA:
Abre Remesas bancarias en el menú principal y pulsa Generar remesa bancaria → elige Remesa de transferencias.
Selecciona el banco de origen desde el que sale el dinero.
En el listado de pagos pendientes, marca las facturas de compra (y nóminas, si aplica) que quieres incluir.
Guarda la remesa.
La remesa genera un fichero SEPA que subes a la banca online. Tu banco ejecuta las transferencias y, cuando llegan al extracto, las concilias y las facturas pasan automáticamente a Pagada.
El flujo completo está en Generar una remesa bancaria.
Estados del pago
Resumen rápido de cómo evoluciona la factura:
Pendiente — saldo > 0, vencimiento no llegado. Por defecto al registrar.
Atrasado — saldo > 0, vencimiento pasado. Entra en tu lista de pagos urgentes.
Pagado — saldo = 0. Pagos aplicados igualan el total.
Sobrepagado — pagos > total. Aparece el botón Registrar ingreso para registrar la devolución del proveedor.
Las transiciones son automáticas — el estado se recalcula cada vez que registras un pago o cuando llega la fecha de vencimiento sin haber pagado.
Recursos relacionados
Registrar un gasto o tíquet de compra — alta del gasto antes de pagarlo.
Pagar una nómina — mismo flujo aplicado a nóminas.
Trabajar con el listado de Compras — desde donde abres una factura para pagarla.
Registrar una factura de compra — antes de pagar, tener la factura registrada y como definitiva.
Otras acciones de una factura de compra — marcar como definitiva y resto del menú de puntos verticales ⋮.
Generar una remesa bancaria — para pagar varias facturas a la vez vía SEPA.
Conciliar extracto bancario — el otro camino para que un movimiento del banco se asocie a la factura.
Registrar un movimiento bancario — para registrar anticipos al proveedor sin factura asociada.