Pagar una nómina
Pagar una nómina significa registrar el gasto que has hecho desde tu banco hacia el empleado contra la nómina emitida, de forma que la nómina pase a estado Pagada y su saldo pendiente baje a cero. El flujo es muy parecido al de pagar una factura de compra, con dos caminos principales:
Desde la propia nómina — el panel de saldo de la nómina tiene un botón Registrar pago que abre el asistente.
Desde una remesa SEPA de transferencias — para pagar varias nóminas a la vez (típico fin de mes) generas una remesa de transferencias que paga todas las seleccionadas con una sola orden bancaria.
Antes de empezar
La nómina tiene que estar emitida (no es estado borrador en este caso — las nóminas no tienen estado provisional).
Necesitas tener al menos un banco creado desde el que pagar (típicamente una cuenta corriente IBAN, ver Crear o editar un banco).
El método de pago de la nómina (asignado al crearla) suele ser transferencia bancaria, lo que permite incluirla en remesas SEPA de transferencias automáticamente.
El panel de saldo de la nómina
Al abrir una nómina existente, en la cabecera (a la derecha) ves el panel de saldo con uno de estos estados:
Estado del panel | Cuándo aparece |
Importe pendiente | Tiene saldo positivo: aún hay parte por pagar al empleado. |
Pagado de más | Los pagos superan el total (caso raro — pago duplicado o anticipo aplicado de más). |
Pagada | Cero pendiente. Nómina completamente pagada. |
Registrar un pago nuevo
Cuando hay saldo pendiente, el panel ofrece el botón Registrar pago. Pulsándolo:
Si la nómina tiene cambios sin guardar, FacturaDirecta los guarda primero.
Se abre el diálogo de movimiento con el asistente precargado para esta nómina: Cuenta bancaria de liquidación, importe pendiente, fecha del día y la nómina ya marcada como destino del pago.
Editas lo que necesite cambiar:
Cuenta bancaria de liquidación — selector del banco desde el que pagas.
Fecha — fecha valor del pago.
Importe — si solo pagas una parte, edita aquí.
Descripción — texto libre opcional para el apunte.
Pulsa Guardar y cerrar.
El pago queda registrado contra la cuenta bancaria. La nómina recalcula su estado:
Si pagas el total → Pagada.
Si pagas parte → sigue en Pendiente o Atrasado.
Si pagas de más → Sobrepagado, con el botón Registrar ingreso activo para registrar el reintegro del empleado.
El pago también aparece en la pestaña Movimientos del banco correspondiente (ver Registrar un movimiento bancario).
Pagar varias nóminas a la vez (fin de mes)
El flujo más eficiente para pagar las nóminas mensuales es generar una remesa SEPA de transferencias que las pague todas con una sola orden bancaria:
En Finanzas → Remesas bancarias → Generar remesa bancaria → elige Remesa de transferencias.
Selecciona el banco de origen desde el que sale el dinero.
En el listado de pagos pendientes, filtra por Nóminas (con el filtro preconfigurado) y marca las nóminas del mes que quieres incluir.
Pulsa Guardar y cerrar. La remesa genera un fichero SEPA descargable.
Sube el fichero a tu banca online. El banco ejecuta todas las transferencias y, cuando llegan al extracto, conciliarlas marca las nóminas como Pagadas.
El detalle del flujo completo está en Generar una remesa bancaria.
Consultar los pagos aplicados
Cuando la nómina ya tiene pagos, el panel de saldo muestra "N pagos en fecha {{date}}" con un botón Ver. Al pulsarlo se abre el diálogo Pagos asociados al documento con una tabla:
Columna | Significado |
Documento | Descripción del apunte de pago. |
Fecha | Fecha valor del pago. |
Importe asociado | Importe del pago aplicado a esta nómina. |
Cada fila tiene un botón que abre el apunte contable completo (transacción del banco) en una nueva ventana.
Compensar con anticipos al empleado
Si previamente le has dado un anticipo al empleado (pago a cuenta sin nómina, registrado con la acción Anticipo de empleado en Registrar un movimiento bancario), al crear la nómina o al registrar el pago, FacturaDirecta puede proponerte compensar el saldo a favor:
{{Nombre del empleado}} tiene un saldo a favor
Dos opciones:
Compensar saldo — aplica el anticipo a la nómina. El anticipo se cierra (total o parcialmente) y la nómina queda pagada (total o parcialmente) sin que salga dinero nuevo del banco.
Continuar con el pago — registra el pago normal contra el banco sin tocar el anticipo.
Es útil cuando le diste un adelanto a mitad de mes y, al emitir la nómina, el saldo a favor ya está abierto contra el empleado.
Si pagas de más: registrar reintegro
Cuando el panel muestra Pagado de más, los pagos aplicados superan el total. Casos típicos:
Pagaste dos veces la misma nómina por error.
Aplicaste un anticipo del empleado mayor que la nómina.
El empleado te devolvió un importe que ya habías pagado.
El panel ofrece el botón Registrar ingreso — registra una entrada de dinero del empleado hacia tu banco. El asistente que se abre es el flujo de transacción como entrada:
Cuenta bancaria — a dónde entra el dinero.
Importe — la cantidad devuelta.
Fecha — cuándo entró.
Al guardar, el saldo de la nómina queda equilibrado y vuelve a Pagada.
Estados del pago
Pendiente — saldo > 0, vencimiento no llegado. Por defecto al emitir.
Atrasado — saldo > 0, vencimiento pasado. Entra en tu lista de pagos urgentes.
Pagado — saldo = 0.
Sobrepagado — pagos > total. Aparece el botón Registrar ingreso para registrar el reintegro.
Las transiciones son automáticas — el estado se recalcula después de cada pago o cuando llega la fecha de vencimiento sin haber pagado.
Recursos relacionados
Trabajar con el listado de nóminas — desde donde abres una nómina para pagarla.
Crear una nómina — antes de pagar, hay que tenerla emitida.
Otras acciones de una nómina — resto del menú "...".
Generar una remesa bancaria — para pagar varias nóminas vía SEPA de transferencias (el flujo recomendado para fin de mes).
Conciliar extracto bancario — el otro camino para que un movimiento del banco se asocie a la nómina.
Registrar un movimiento bancario → Anticipo de empleado — para registrar anticipos previos.