Situación habitual
A veces un proveedor te envía varias facturas a lo largo del mes, pero en lugar de cobrarlas por separado, te hace un único cargo agrupado en tu cuenta bancaria.
En FacturaDirecta puedes conciliar ese movimiento único con todas las facturas pendientes que formen parte del pago, sin complicaciones y con total control de tu contabilidad.
1. Registra las facturas de compra
Antes de conciliar, asegúrate de que las facturas de compra estén registradas en FacturaDirecta. Tienes dos opciones:
a) Desde Escáner de compras
Subes las tres facturas y la IA extrae los datos para que queden registradas automáticamente. Más rápido, imposible.
b) Desde Compras (entrada manual)
Si prefieres, puedes registrarlas manualmente desde Compras > Nueva factura de compra.
Una vez creadas, aparecerán en estado:
“Pendiente” (si el vencimiento aún no ha llegado), o
“Atrasada” (si ya se ha pasado la fecha de pago).
2. Entra en la conciliación bancaria
Ve a: Bancos > selecciona tu banco > Extracto / Conciliación
Si tu banco está enlazado, verás los movimientos ya importados y listos para conciliar.
3. Selecciona el movimiento único del final de mes
Localiza el cargo bancario que corresponde al pago conjunto de las facturas.
Haz clic en “Conciliar”.
Elige “Conciliación manual”.
Selecciona la opción “Pago de facturas, nóminas o remesas de transferencia existentes”.
4. Selecciona las facturas que forman parte del pago
Dentro del listado verás todas las facturas de compra pendientes.
Solo tienes que:
Marcar las tres facturas del proveedor cuya suma total coincide con el cargo bancario.
Revisar que el total pendiente coincide exactamente con el importe del movimiento.
Pulsar “Guardar y cerrar”.
5. Resultado final
Al guardar:
Las tres facturas de compra quedarán conciliadas y marcadas como “Pagadas”.
El movimiento bancario quedará conciliado al instante.
Tu contabilidad quedará alineada: una acción, tres facturas liquidadas. Flow total.