Exportar movimientos del extracto bancario
Puedes exportar los movimientos del extracto de un banco para analizarlos en una hoja de cálculo, compartirlos con tu asesor o conservar una copia de los movimientos filtrados. La exportación sale de la pestaña Extracto / Conciliación y respeta los filtros, el orden y las columnas visibles del grid.
Exportar no cambia el estado de los movimientos. Solo descarga un archivo con la información que ya ves en FacturaDirecta.
Dónde se hace
Abre Bancos en el menú principal.
Entra en el banco que quieres revisar.
Abre la pestaña Extracto / Conciliación.
Aplica los filtros que necesites: Pendiente de conciliar, Ignorados, Conciliados, fechas, importes o texto del resumen.
Abre el menú Exportar del grid.
Elige el formato:
XLSX (Microsoft Excel) — recomendado si quieres revisar importes, filtrar o compartir el archivo con tu asesoría.
CSV (Separado por comas) — útil para importar los datos en otra herramienta.
El archivo se descarga desde el navegador cuando FacturaDirecta termina de prepararlo.
Qué contiene la exportación
El archivo incluye las columnas visibles del grid y varias columnas adicionales que ayudan a auditar el extracto:
Columna | Qué indica |
Estado | Si el movimiento está Pendiente, Conciliado o Ignorado. |
Fecha | Fecha valor del movimiento en el banco. |
Resumen | Descripción del banco y, si existe, información del documento conciliado. |
Importe | Entrada o salida del banco. |
Saldo | Saldo del extracto tras el movimiento, si el archivo o la pasarela lo aportó. |
Moneda | Divisa del movimiento. |
Documento conciliado | Documento o apunte asociado cuando el movimiento ya está conciliado. |
Fecha de creación | Cuándo se cargó o recibió el movimiento en FacturaDirecta. |
Origen | De dónde llegó el movimiento: sincronización automática o archivo importado. |
Notas | Notas internas que añadiste al movimiento. |
Si ocultas columnas antes de exportar, el archivo respeta esa configuración para las columnas del grid. Las columnas adicionales sirven para que el archivo mantenga trazabilidad aunque no las veas en pantalla.
Los filtros afectan al archivo
La exportación descarga los movimientos que coinciden con la vista actual. Por ejemplo:
Si estás en Pendiente de conciliar, exportas solo los pendientes.
Si filtras por un rango de fechas, exportas solo ese rango.
Si buscas un texto en Resumen, exportas solo los movimientos que cumplen esa búsqueda.
Antes de exportar, revisa los filtros activos para no descargar un conjunto incompleto por error.
Cuándo usarla
Usa la exportación cuando quieras:
Enviar el extracto conciliado o pendiente a tu asesoría.
Revisar movimientos en Excel antes de cerrar un periodo.
Guardar una copia externa de los movimientos importados.
Comparar movimientos conciliados e ignorados.
Analizar duplicados o errores después de una carga manual.
Para trabajar dentro de FacturaDirecta, no necesitas exportar: abre el movimiento desde la pestaña Extracto / Conciliación y usa las acciones de conciliación.
Recursos relacionados
Conciliar extracto bancario — revisar y procesar los movimientos exportables.
Cargar extracto bancario manualmente — subir los movimientos desde CSV, Excel o Norma 43.
Página de detalle del banco — pestañas y acciones del banco.