Conciliar un único cobro con facturas de varios clientes
A veces recibes un único ingreso bancario que agrupa el pago de varias facturas de venta. Pueden ser facturas del mismo cliente o de clientes distintos. Si la suma de las facturas coincide con el importe del cobro, puedes conciliarlas todas contra el mismo movimiento bancario.
No necesitas registrar un Anticipo de cliente ni crear un ajuste si los importes cuadran exactamente.
Antes de empezar
Las facturas deben existir en FacturaDirecta y estar pendientes de cobro.
El movimiento de ingreso debe estar en el extracto del banco, en estado pendiente de conciliar.
La suma de las facturas seleccionadas debe coincidir con el importe del ingreso bancario.
Conciliar el cobro agrupado
Abre Bancos en el menú principal.
Entra en el banco donde ha llegado el ingreso.
Abre la pestaña Extracto / Conciliación.
Localiza el movimiento de cobro pendiente y ábrelo.
Selecciona Conciliación manual.
Elige Cobro de facturas o remesas de domiciliación existentes.
Marca las facturas pendientes que forman parte del cobro. Pueden ser de clientes distintos.
Comprueba que el total seleccionado coincide exactamente con el importe del movimiento bancario.
Pulsa Guardar y cerrar.
Al guardar, FacturaDirecta concilia el movimiento del banco y marca como cobradas las facturas seleccionadas, total o parcialmente según el importe aplicado a cada una.
Cuándo usar Anticipo de cliente
Usa Anticipo de cliente solo cuando el ingreso sea un pago a cuenta y todavía no exista una factura emitida que puedas cobrar, o cuando el importe recibido no corresponda a ninguna factura pendiente.
Si ya tienes facturas emitidas y su suma coincide con el cobro, usa siempre Cobro de facturas o remesas de domiciliación existentes.
Si el importe no coincide
Si hay una pequeña diferencia entre el ingreso bancario y la suma de las facturas, no registres un anticipo salvo que realmente sea un pago a cuenta. Revisa el descuadre y, si procede, usa el flujo de ajuste de diferencias.
Recursos relacionados
Cobrar una factura — registrar cobros desde la factura o desde el banco.
Conciliar extracto bancario — flujo general de conciliación.
Registrar y compensar anticipos — cuándo usar anticipos de clientes o proveedores.
Generar una remesa bancaria — cobrar varias facturas por SEPA.