Ajustes de contabilidad
Disponible desde el plan Total (requiere Contabilidad completa).
Las decisiones contables de fondo de tu empresa —desde cuándo llevas la contabilidad en FacturaDirecta, qué cuentas del Plan General se usan automáticamente al generar asientos, y el plan de cuentas que tienes definido— se configuran en este sub-menú. Son ajustes que tocas pocas veces (idealmente solo al empezar), pero condicionan todos los asientos contables y todos los informes contables que verás más tarde.
Hay tres apartados:
Fecha de inicio de la contabilidad — desde qué día tus documentos generan asientos contables en FacturaDirecta.
Cuentas contables por defecto — qué cuenta del Plan General se usa automáticamente para clientes, proveedores, empleados, ventas, compras e inmovilizado.
Plan de cuentas — la lista completa de cuentas contables de tu empresa. Puedes consultar las que ya hay y crear nuevas.
El sub-menú solo aparece si tu plan incluye contabilidad completa. El renderer inyecta el callout «Disponible desde el plan Total» al principio del artículo.
Cómo abrirlo
Abre Ajustes en el menú principal y entra en el bloque Ajustes de contabilidad. Si no ves la pestaña Ajustes en la barra superior, ábrela desde Más → Ajustes. El bloque aparece descrito como "Consulta y personaliza el plan contable de tu empresa".
Cada apartado se abre como un diálogo de edición; los cambios se guardan al confirmar el diálogo. El Plan de cuentas se abre como una tabla con buscador, no como un diálogo de un formulario único. La edición requiere permiso sobre Ajustes (ver Roles y permisos).
Fecha de inicio de la contabilidad
La fecha a partir de la cual FacturaDirecta lleva la contabilidad de la empresa. Separa los documentos que generan asientos contables de los que no:
Documentos con fecha anterior a la fecha de inicio: se registran en FacturaDirecta como facturas (o nóminas, gastos, etc.) pero sin asientos contables. No aparecen en libros ni informes contables.
Documentos con fecha igual o posterior: se contabilizan normalmente.
Campos visibles
Fecha de inicio de contabilidad — campo de solo lectura con la fecha actual. Para cambiarla pulsa Modificar fecha de contabilidad.
¿Existe contabilidad en tu empresa anterior a {fecha}? — selector Sí/No. Si activas Sí, el informe Sumas y saldos del primer ejercicio que llevas con FacturaDirecta refleja correctamente el saldo inicial proveniente de tu contabilidad anterior. Si la empresa empezó su contabilidad en FacturaDirecta desde cero, deja No.
Cambiar la fecha
El diálogo Modificar fecha de inicio de contabilidad tiene un selector de fecha más un aviso.
Hacia el pasado — puedes hacerlo desde el propio diálogo. El selector solo deja elegir fechas anteriores a la fecha actual de inicio. Tras confirmar, FacturaDirecta pide una segunda confirmación ("¿Estás seguro de que deseas cambiar la fecha de inicio de contabilidad?").
Hacia el futuro — desde la interfaz normal no es posible. El propio diálogo indica que contactes con soporte: "Debes contactar con nuestro equipo de soporte, ya que este cambio requiere una revisión más detallada."
Aviso que muestra el diálogo: "Si tienes facturas anteriores a la fecha de contabilidad actual, con este cambio estas facturas aparecerán como pendientes de pago." Cambiar la fecha hacia atrás reincorpora documentos previos a la contabilidad, lo que puede recalcular saldos y estados.
Permitir importes negativos en asientos
Conmutador (Sí/No) que cambia la convención con la que FacturaDirecta registra los importes negativos en los asientos de facturas rectificativas.
Esta sección solo es visible si el ajuste ya está habilitado en tu empresa. Por defecto FacturaDirecta normaliza las líneas contables (un crédito negativo se convierte en un débito positivo), así que el ajuste solo aparece a clientes a quienes soporte ya se lo activó. Si no lo ves en tu cuenta, es porque no aplica.
Cuando está activo, las facturas rectificativas usan importes negativos en el mismo lado del asiento (DEBE o HABER) en lugar de cruzar el signo al lado contrario. Es la convención contable de algunos despachos antiguos; la convención por defecto es la que cruza signos.
Cuentas contables por defecto
Aquí asignas las cuentas del Plan General que FacturaDirecta usa al generar asientos automáticos. Cada selector está filtrado por el grupo contable adecuado (por ejemplo, Clientes solo deja elegir cuentas que empiezan por 43) y ofrece sugerencias bajo el grupo Cuentas habituales.
Cinco bloques, cada uno con sus cuentas:
Cuentas de clientes
Clientes — cuenta a la que cargan las facturas de venta. Filtro:
43*.Anticipos de clientes — cuenta para los cobros recibidos antes de emitir la factura. Filtro:
43*.
Cuentas de proveedores
Proveedores — cuenta a la que abonan las facturas de compra. Filtro:
40*y41*.Anticipo de proveedores — cuenta para los pagos adelantados a proveedores. Filtro:
40*y41*.
Cuentas de empleados
Empleados — cuenta para las remuneraciones pendientes de pago a empleados (resultado de nóminas). Filtro:
46*.Anticipo de nómina de empleados — cuenta para anticipos a cuenta de futuras nóminas. Filtro:
46*.
Cuentas de compras/ventas
Compras — cuenta de gasto a la que cargan por defecto las líneas de las facturas de compra. Filtro:
6*.Ventas — cuenta de ingreso a la que abonan por defecto las líneas de las facturas de venta. Filtro:
7*.
Cuentas de inmovilizado
(Etiqueta en la UI: "Cuentas de immobilizado" — typo en el master locale, conservado tal cual.)
Inmovilizado — cuenta donde se activan los bienes de inversión amortizables. Filtro:
21*.Amortización inmovilizado material — cuenta de gasto donde se carga la dotación periódica de la amortización. Filtro:
68*.Amortización inmovilizado material acumulada — cuenta donde se acumula la amortización ya practicada. Filtro:
28*.
Para añadir cuentas nuevas que no están en la lista de cuentas habituales, primero créalas en Plan de cuentas (abajo) y luego selecciónalas aquí.
Plan de cuentas
Tabla con todas las cuentas contables de la empresa. Dos columnas:
Cuenta — código contable (p. ej.
4300000).Nombre — descripción de la cuenta (p. ej. "Clientes Pepe").
Acciones del listado
Pulsar una fila abre la cuenta en modo lectura. Desde ahí se puede editar.
Nueva cuenta (botón principal arriba a la derecha) abre un selector con la pregunta "¿Qué cuenta quieres añadir?":
Crear una cuenta nueva desde cero — abre el diálogo de edición de cuentas para introducir código y nombre.
Añadir desde el catálogo de cuentas habituales — abre un selector con las cuentas estándar del PGC pre-listadas; marcas las que quieres y se crean en bloque.
Buscador y filtros
La tabla soporta búsqueda por código y nombre, ordenación y exportación a CSV/Excel desde la barra de acciones del grid.
Recursos relacionados
Asientos contables — qué son los asientos, cómo se generan y cómo consultarlos.
Balance de situación, Pérdidas y ganancias, Libro mayor, Libro diario, Sumas y saldos — los informes contables que consumen estos ajustes.