El informe Vencimientos de facturas de compra abre tus facturas recibidas por cuota a pagar: una fila por vencimiento, no por factura. Una factura con 3 plazos (30 / 60 / 90 días) aparece en 3 filas, cada una con su fecha de pago prevista y su importe.

Es el simétrico de Vencimientos de facturas de venta: mientras aquel cubre los cobros previstos, este informe cubre los pagos previstos (salidas de tesorería).

El rango de fechas — filtra por fecha de vencimiento, no por fecha de la factura. Una factura recibida en febrero con vencimiento en mayo aparece cuando el período cubre mayo.

Selector de un proveedor concreto. Cuando lo eliges, ves solo sus cuotas pendientes.

Filtra por moneda. Útil cuando recibes facturas en varias.

Con Solo lo pendiente marcado, cada cuota muestra lo que queda por pagar de ella, en la columna Pendiente del vencimiento, y no salen las ya saldadas. Lo pagado de una factura salda primero sus vencimientos más antiguos: si de una factura de tres cuotas de 100 € llevas pagado 150 €, la primera no sale, la segunda queda con 50 € y la tercera con 100 €. Las facturas anuladas no salen, y una factura sin cuotas vence entera en su fecha de vencimiento (o, si no la tiene, en su fecha).

Con esta opción las cuotas van de la más próxima a la más lejana, y al final sale el Total de lo pendiente: uno por moneda si trabajas con varias.

Con Agrupar por proveedor, con subtotales marcado, las cuotas se agrupan bajo el nombre de cada proveedor, ordenadas por fecha de vencimiento, y cada grupo termina con su total. Las facturas sin proveedor van al final, en (sin proveedor), y con varias monedas cada proveedor tiene un grupo por moneda. Al final sale el total del informe.

Si un proveedor ocupa más de una página, su nombre se repite con (continúa), y el subtotal que cierra el grupo es el de todas sus cuotas. Sin Solo lo pendiente, el subtotal suma el importe de cada cuota; con ella, lo pendiente.

En Informes, dentro de Cobros y pagos, la entrada Previsión de pagos por proveedor abre este informe con las dos opciones marcadas: lo que queda por pagar a cada proveedor, vencimiento a vencimiento, con su subtotal y el total. Es la lista para preparar los pagos de la semana o del mes. El periodo y el resto de filtros se cambian como en el informe.

Una tabla con una fila por cuota: Fecha del documento, Núm. factura, Nombre del contacto, Forma de pago, Moneda (si trabajas con varias), Importe del documento, Fecha de vencimiento e Importe del vencimiento. Núm. factura es el número que le dio el proveedor (o, si no lo tiene, el título de la compra), y al pulsarlo se abre el documento; Forma de pago es la que tiene la factura. Sin opciones, las cuotas van de la fecha de vencimiento más lejana a la más próxima.

Agrupado por proveedor, la Fecha de vencimiento pasa a la primera columna y el nombre del proveedor va en la cabecera de cada grupo. Con Solo lo pendiente se añade la columna Pendiente del vencimiento.

Puedes exportar el resultado desde la cabecera del informe:

La exportación respeta los filtros aplicados y el orden actual. La impresión, el PDF y el XLSX conservan los grupos y los subtotales; el CSV es una lista plana, con el proveedor en cada fila, para abrirla en otras herramientas. Si el informe completo tarda en generarse, FacturaDirecta lo termina en segundo plano y te envía un correo electrónico con el enlace de descarga.