Informes
La sección Informes es el cuadro de mandos contable y fiscal de FacturaDirecta. Reúne todos los informes que puedes generar a partir de tus documentos: desde listados sencillos de ventas y compras hasta los libros de registro oficiales para Hacienda y los informes contables completos (balance, P&G, libro mayor, libro diario).
Todos los informes se generan al vuelo a partir de los datos que ya tienes registrados. No tienes que sumar nada a mano — tú configuras filtros y FacturaDirecta calcula.
Dónde está
Finanzas → Informes (ruta /company/<id>/reports). El título de la página es Informes.
En la cabecera hay un buscador ("Buscar informe...") que filtra la lista por palabras del título y la descripción en tiempo real.
Sin permisos
Si tu rol de usuario no tiene permiso para ningún informe, ves un mensaje informativo:
No tienes acceso a ningún informe con tu nivel de permisos actual.
Los informes están filtrados por permiso individual — un rol puede tener acceso a los listados de ventas pero no a los informes contables avanzados. Detalle de roles en Roles y permisos.
Grupos de informes
Los informes se agrupan en hasta cuatro bloques. Cuáles ves depende de tu plan y de la región fiscal de tu empresa:
Informes generales (sin título de grupo) — siempre disponibles.
Libros de registro — IVA, IGIC o IPSI según la región fiscal.
Informes contables — solo si tu plan incluye contabilidad completa (o estás en periodo de prueba).
VeriFactu — solo si tu empresa tiene la funcionalidad de VeriFactu disponible.
1. Informes generales
Listados directos de los datos que registras en FacturaDirecta, en formato Excel exportable:
Informe | Para qué sirve |
Facturas de venta | "Listado de facturas emitidas." |
Vencimientos de facturas de venta | "Listado de vencimientos de ventas." |
Facturas de compra y gastos | "Listado de facturas recibidas." |
Vencimientos de facturas de compra | "Listado de vencimientos de compra." |
Nóminas | "Listado de nóminas generadas en tu empresa." |
Resumen de impuestos | "Visualiza rápidamente el total de impuestos y retenciones de tus facturas de venta y de compra." |
Ventas por producto | "Descubre cuáles son los productos que más vendes a tus clientes." |
Compras por producto | "Descubre cuáles son los productos que más compras a tus proveedores." |
Ventas por cliente | "Descubre cuáles son los clientes a los que más vendes." |
¿Qué producto/servicio me compra cada cliente? | "Descubre cuáles son los productos/servicios que más vendes cada uno de tus clientes." |
¿Qué cliente me compra cada producto/servicio? | "Descubre cuáles son los clientes que más compran cada uno de tus productos/servicios." |
Productos y servicios facturados | "Busca líneas de factura filtrando simultáneamente por cliente y producto/servicio." |
Bienes de inversión | "Visualiza el cuadro de amortización de tus bienes de inversión." |
Para empresas con multidivisa + contabilidad completa aparece también:
Transacciones con problemas de divisas — apuntes contables donde el tipo de cambio aplicado puede ser inconsistente y conviene revisar.
2. Libros de registro
Los libros oficiales que la AEAT (o las haciendas forales) te piden conservar y, en algunos casos, presentar. Cuáles aparecen depende de la región fiscal configurada en tu empresa:
Régimen general (IVA)
Libro | Para qué sirve |
Libro de IVA repercutido | "Libro de registro de IVA de facturas emitidas." |
Libro de IVA soportado | "Libro de registro de IVA de facturas recibidas." |
Libro de registro unificado AEAT | "Libro Registro Unificado de Facturas Expedidas y Recibidas formato AEAT (IVA e IRPF)." |
Régimen IGIC (Canarias)
Libro | Para qué sirve |
Libro de IGIC repercutido | "Libro de registro de IGIC de facturas emitidas." |
Libro de IGIC soportado | "Libro de registro de IGIC de facturas recibidas." |
Régimen IPSI (Ceuta y Melilla)
Libro | Para qué sirve |
Libro de IPSI repercutido | "Libro de registro de IPSI de facturas emitidas." |
Libro de IPSI soportado | "Libro de registro de IPSI de facturas recibidas." |
3. Informes contables
Solo visibles si tu plan incluye contabilidad completa. Son los informes contables clásicos:
Informe | Para qué sirve |
Balance de situación | "Resumen de la situación patrimonial de tu empresa." |
Pérdidas y ganancias | "Resumen de todos los ingresos y todos los gastos que genera tu empresa." |
Libro mayor | "Libro que recoge todas las operaciones económicas registradas en las distintas cuentas contables de tu empresa." |
Libro diario | "Informe de registro de todas las operaciones realizadas en tu empresa." |
Sumas y saldos | "Balance de comprobación que muestra el balance de los saldos deudores y acreedores de las cuentas de tu empresa." |
Estos son los informes que tu asesoría te pedirá cada trimestre / año para presentar las cuentas anuales.
4. VeriFactu
Solo visibles si la empresa tiene la funcionalidad de VeriFactu disponible. Cubren el ciclo de cumplimiento del sistema Veri*Factu de la AEAT:
Informe | Para qué sirve |
Registros de facturación | "Consulta los registros de facturación de VeriFactu." |
Eventos | "Consulta los eventos de VeriFactu." |
Exportaciones VeriFactu | "Genera exportaciones de registros y eventos de VeriFactu." |
Envío de requerimiento AEAT | "Envía registros de facturación a la AEAT en respuesta a un requerimiento oficial." |
Detalle del sistema VeriFactu y su activación en Activar VeriFactu.
Abrir un informe
Al pulsar sobre un informe del listado se navega a la página del informe (/reports/<id> o ruta específica si es una page en lugar de un report clásico). La página tiene dos zonas:
Zona de configuración — filtros disponibles según el tipo de informe: período, divisa, país, etiquetas, cliente o proveedor, agrupaciones, etc. Tú ajustas, y el informe se recalcula al vuelo.
Zona de visualización — el resultado del informe en tabla con paginación, totales y desgloses.
Filtros típicos
Filtro | Aparece en |
Período | Casi todos los informes. Selector de período rápido o rango personalizado. |
Cliente / Proveedor / Empleado | Listados de ventas, compras o nóminas — filtra por contacto. |
Producto | Informes que cruzan por producto. |
Divisa y País | Para acotar por moneda o país del contacto. |
Etiquetas | Para acotar por tags asignados a los documentos. |
Tipo de impuesto | Para acotar el libro de IVA por tipo (general, reducido, exento, etc.). |
Serie | Algunas series formateadas como filtro. |
Detalle / Resumen | Toggle que cambia entre vista detallada o resumida. |
Filtros de borrador | En libros de IVA: incluir o excluir facturas en estado provisional. |
Filtros simplificadas / sustitutivas | Específicos del libro de facturas emitidas. |
Exportar un informe
Cada informe tiene su botón de exportar a Excel o PDF desde la zona de configuración. La exportación respeta los filtros aplicados y conserva el formato que ves en pantalla. Útil para enviar a tu asesoría o conservar el cierre de un periodo.
Paginación y volumen
Los informes con gran volumen de filas (libro mayor, libro diario, libro de IVA) se paginan. Hay un selector del tamaño de página y navegación arriba / abajo. Si quieres exportar el informe entero, no hace falta paginar — el botón de exportar descarga todas las filas que cumplan los filtros.
Buscador
El buscador de la cabecera filtra todos los informes disponibles por el texto que escribes. Útil cuando hay muchos informes y quieres encontrar uno por su nombre o por una palabra de la descripción. Si no encuentras nada con tu búsqueda, verás No se han encontrado informes en el grupo correspondiente.
Recursos relacionados
Asientos contables — los apuntes que alimentan los informes contables.
Impuestos y modelos AEAT — los modelos fiscales que se generan a partir de los datos.
Trabajar con el listado de facturas — los datos de ventas vienen de aquí.
Trabajar con el listado de Compras — los datos de compras vienen de aquí.
Trabajar con el listado de nóminas — los datos de nóminas.
Activar VeriFactu — para el bloque de informes VeriFactu.
Roles y permisos — para entender qué informes ve cada rol.